| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4709722.61元 |
| 本期利润 | -4096640.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2348136.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 202353550.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4131302.4元 |
| 本期利润 | 3821853.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7693267.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 396146629.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4293310.47元 |
| 本期利润 | -17562843.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9770063.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 642783648.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12383801.04元 |
| 本期利润 | 3827632.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87024900.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1114元 |
| 期末基金资产净值 | 885596774.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58590495.2元 |
| 本期利润 | 54000920.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70332110.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 840083861.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33626113.24元 |
| 本期利润 | 18722282.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54261427.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1026元 |
| 期末基金资产净值 | 592968840.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39202965.99元 |
| 本期利润 | 59590730.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17440703.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 494170520.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15270317.21元 |
| 本期利润 | 12771288.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20762777.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 325919254.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9580458.93元 |
| 本期利润 | 9519431.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4262260.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 262955567.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4760640.96元 |
| 本期利润 | 4009036.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2692637.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 245830960.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6562651.06元 |
| 本期利润 | 4768809.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9883429.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 231023899.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4205931.65元 |
| 本期利润 | -1976369.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3256845.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 224283546.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33674399.63元 |
| 本期利润 | 40023874.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3907342.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 246522335.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10105533.58元 |
| 本期利润 | 20199077.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10105534.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 620236299.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.37% |
