名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国寿安保稳诚混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.0429 |
2022 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.04 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.048 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.047 |
2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.051 |
2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.0152 |
2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 0.005 |
2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.047 |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.03 |
2017 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |