名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.96% | 0.32% | 0.98% | 2.23% | 5.71% | 1.27% | -0.59% | 4.45% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
98|1365 | 135|1396 | 29|1395 | 54|1389 | 128|1369 | 388|1316 | 524|1172 | 166|807 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0404 | 1.3865 | 0.21% | |
2024-07-18 | 1.0382 | 1.3843 | -0.16% | |
2024-07-17 | 1.0399 | 1.386 | -0.20% | |
2024-07-16 | 1.042 | 1.3881 | 0.39% | |
2024-07-15 | 1.038 | 1.3841 | 0.09% |
截至2024-06-30 国寿安保稳诚混合A期末总份额为1.84亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1027.17 | 5.13% |
600312 | 平高电气 | 31.00 | 612.68 | 3.06% |
002241 | 歌尔股份 | 30.00 | 585.30 | 2.92% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 551.52 | 2.75% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 401.77 | 2.01% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 384.12 | 1.92% |
000338 | 潍柴动力 | 20.00 | 324.80 | 1.62% |
688772 | 珠海冠宇 | 20.00 | 298.00 | 1.49% |
600406 | 国电南瑞 | 10.00 | 249.60 | 1.25% |
002384 | 东山精密 | 10.00 | 207.00 | 1.03% |