名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11560.17 | 9138.44 | 79.05% | 1523.07 | 13.18% | -- | -- | 868.21 | 7.51% |
2023-06-30 | 7039.31 | 5582.91 | 79.31% | 930.48 | 13.22% | -- | -- | 510.65 | 7.25% |
2022-12-31 | 15036.72 | 11890.08 | 79.07% | 1981.68 | 13.18% | -- | -- | 1135.96 | 7.55% |
2022-06-30 | 5894.07 | 4744.06 | 80.49% | 790.68 | 13.41% | -- | -- | 345.13 | 5.86% |
2021-12-31 | 9693.84 | 5602.17 | 57.79% | 933.70 | 9.63% | 2944.49 | 30.37% | 185.35 | 1.91% |
2021-06-30 | 3525.48 | 2069.49 | 58.70% | 344.91 | 9.78% | 1082.05 | 30.69% | 16.24 | 0.46% |
2020-12-31 | 2369.40 | 1465.26 | 61.84% | 244.21 | 10.31% | 637.81 | 26.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 495.42 | 322.30 | 65.06% | 53.72 | 10.84% | 108.86 | 21.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 1232.30 | 763.08 | 61.92% | 127.18 | 10.32% | 321.43 | 26.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 645.28 | 385.09 | 59.68% | 64.18 | 9.95% | 185.52 | 28.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 1003.83 | 683.44 | 68.08% | 113.91 | 11.35% | 168.33 | 16.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 571.81 | 365.92 | 63.99% | 60.99 | 10.67% | 125.65 | 21.97% | -- | -- |
2017-12-31 | 1039.18 | 766.99 | 73.81% | 127.83 | 12.30% | 113.79 | 10.95% | -- | -- |
2017-06-30 | 444.69 | 323.72 | 72.80% | 53.95 | 12.13% | 55.10 | 12.39% | -- | -- |