名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信智能中国2025… | 1.7218 | 1.20% |
金信智能中国2025… | 1.7046 | 1.19% |
金信民达纯债C | 1.179 | 0.21% |
金信民达纯债A | 1.0338 | 0.21% |
金信民兴债券C | 1.0868 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4027 | 1.74% |
金信民发货币E | 0.3371 | 1.49% |
金信民发货币A | 0.337 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -114702.72 |
1.利息收入 | 6027.32 |
存款利息收入 | 6018.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1087581.89 |
股票投资收益 | -746903.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -343084.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2406.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
965499.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1352.07 |
减:二、费用 | 210783.67 |
1.管理人报酬 | 70178.13 |
2.托管费 | 17544.53 |
3.销售服务费 | 21480.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 69627.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69627.55 |
6.其他费用 | 31685.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-325486.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-325486.39 |
一、收入: | -115521.16 |
1.利息收入 | 3017.59 |
存款利息收入 | 3008.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-594646.01 |
股票投资收益 | -279282.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -317146.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1782.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
475078.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1028.97 |
减:二、费用 | 113683.15 |
1.管理人报酬 | 38087.73 |
2.托管费 | 9521.9 |
3.销售服务费 | 12044.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38071.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38071.87 |
6.其他费用 | 15811.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229204.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229204.31 |
一、收入: | -846662.51 |
1.利息收入 | 13280.48 |
存款利息收入 | 5682.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
710033.53 |
股票投资收益 | -239662.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 933742.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15953.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1624873.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54897.23 |
减:二、费用 | 209354.6 |
1.管理人报酬 | 90270.28 |
2.托管费 | 22567.51 |
3.销售服务费 | 26722.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37476.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37476.36 |
6.其他费用 | 32100.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1056017.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1056017.11 |
一、收入: | 239724.18 |
1.利息收入 | 9675.13 |
存款利息收入 | 2077.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
564105.28 |
股票投资收益 | -235238.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 788736.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10607.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-375287.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41231.73 |
减:二、费用 | 79432.64 |
1.管理人报酬 | 37919.9 |
2.托管费 | 9479.95 |
3.销售服务费 | 9239.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1659.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1659.51 |
6.其他费用 | 21045.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160291.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160291.54 |
一、收入: | 2573606.27 |
1.利息收入 | 341002.55 |
存款利息收入 | 4998.81 |
债券利息收入 | 322625.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2379888.21 |
股票投资收益 | 481750.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1868659.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29478.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170267.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22982.55 |
减:二、费用 | 417310.76 |
1.管理人报酬 | 110916.38 |
2.托管费 | 27729.01 |
3.销售服务费 | 33398.62 |
4.交易费用 | 74520.52 |
5.利息支出 | 138205.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138205.5 |
6.其他费用 | 32412.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2156295.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2156295.51 |
一、收入: | 1639739.38 |
1.利息收入 | 155302.05 |
存款利息收入 | 2891.24 |
债券利息收入 | 145406.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1708873.46 |
股票投资收益 | 866068.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 817052.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25752.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240207.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15771.6 |
减:二、费用 | 259195.93 |
1.管理人报酬 | 63710.94 |
2.托管费 | 15927.69 |
3.销售服务费 | 20466.23 |
4.交易费用 | 55051.46 |
5.利息支出 | 82981.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82981.16 |
6.其他费用 | 20973.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1380543.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1380543.45 |
一、收入: | 783857.54 |
1.利息收入 | 423320.12 |
存款利息收入 | 14161.79 |
债券利息收入 | 392088.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-634853.05 |
股票投资收益 | -4795553.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4073830.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -15391.75 |
股利收益 | 102261.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
816774.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178615.63 |
减:二、费用 | 886646.47 |
1.管理人报酬 | 191924.34 |
2.托管费 | 47981.0 |
3.销售服务费 | 60055.37 |
4.交易费用 | 319853.01 |
5.利息支出 | 233774.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233774.28 |
6.其他费用 | 32906.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102788.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102788.93 |
一、收入: | 2283429.52 |
1.利息收入 | 230432.16 |
存款利息收入 | 7758.79 |
债券利息收入 | 209803.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1999535.42 |
股票投资收益 | -409158.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2392147.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -15391.75 |
股利收益 | 31938.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39202.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92664.56 |
减:二、费用 | 325778.84 |
1.管理人报酬 | 71951.0 |
2.托管费 | 17987.71 |
3.销售服务费 | 26658.08 |
4.交易费用 | 128118.03 |
5.利息支出 | 64821.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64821.22 |
6.其他费用 | 16169.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1957650.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1957650.68 |
一、收入: | 244184.2 |
1.利息收入 | 131280.33 |
存款利息收入 | 5962.27 |
债券利息收入 | 119551.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-489414.97 |
股票投资收益 | -531837.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1776.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8059.22 |
股利收益 | 36139.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
554977.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47341.28 |
减:二、费用 | 326780.75 |
1.管理人报酬 | 56509.9 |
2.托管费 | 14127.54 |
3.销售服务费 | 23624.33 |
4.交易费用 | 135484.33 |
5.利息支出 | 64765.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64765.18 |
6.其他费用 | 32170.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82596.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82596.55 |
一、收入: | -64379.47 |
1.利息收入 | 61783.49 |
存款利息收入 | 3558.05 |
债券利息收入 | 55630.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-680639.25 |
股票投资收益 | -325308.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -391153.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35822.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
515425.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39050.74 |
减:二、费用 | 171682.65 |
1.管理人报酬 | 31500.1 |
2.托管费 | 7875.05 |
3.销售服务费 | 12901.9 |
4.交易费用 | 70103.52 |
5.利息支出 | 28276.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28276.77 |
6.其他费用 | 21001.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-236062.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-236062.12 |
一、收入: | -1031174.12 |
1.利息收入 | 178719.92 |
存款利息收入 | 10965.78 |
债券利息收入 | 80976.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-775234.38 |
股票投资收益 | -994042.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163328.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55479.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-459470.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24811.19 |
减:二、费用 | 272037.57 |
1.管理人报酬 | 73465.62 |
2.托管费 | 18366.28 |
3.销售服务费 | 13451.91 |
4.交易费用 | 62620.93 |
5.利息支出 | 12040.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12040.24 |
6.其他费用 | 91973.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1303211.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1303211.69 |
一、收入: | -1136615.3 |
1.利息收入 | 125102.17 |
存款利息收入 | 10446.26 |
债券利息收入 | 29433.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-630019.89 |
股票投资收益 | -855120.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218951.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6150.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-653388.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21691.11 |
减:二、费用 | 170734.04 |
1.管理人报酬 | 43054.41 |
2.托管费 | 10763.6 |
3.销售服务费 | 7792.72 |
4.交易费用 | 58445.96 |
5.利息支出 | 4314.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4314.48 |
6.其他费用 | 46309.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1307349.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1307349.34 |