名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信多策略精选混合A | 0.8916 | 0.59% |
金信多策略精选混合C | 0.8915 | 0.59% |
金信智能中国2025… | 1.802 | 0.39% |
金信智能中国2025… | 1.7825 | 0.39% |
金信消费升级股票C | 1.2885 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3805 | 1.82% |
金信民发货币A | 0.315 | 1.57% |
金信民发货币E | 0.315 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 21.08 | 7.02 | 33.29% | 1.75 | 8.32% | -- | -- | 2.15 | 10.19% |
2023-06-30 | 11.37 | 3.81 | 33.50% | 0.95 | 8.38% | -- | -- | 1.20 | 10.60% |
2022-12-31 | 20.94 | 9.03 | 43.12% | 2.26 | 10.78% | -- | -- | 2.67 | 12.76% |
2022-06-30 | 7.94 | 3.79 | 47.74% | 0.95 | 11.93% | -- | -- | 0.92 | 11.63% |
2021-12-31 | 41.73 | 11.09 | 26.58% | 2.77 | 6.64% | 7.45 | 17.86% | 3.34 | 8.00% |
2021-06-30 | 25.92 | 6.37 | 24.58% | 1.59 | 6.15% | 5.51 | 21.24% | 2.05 | 7.90% |
2020-12-31 | 88.66 | 19.19 | 21.65% | 4.80 | 5.41% | 31.99 | 36.07% | 6.01 | 6.77% |
2020-06-30 | 32.58 | 7.20 | 22.09% | 1.80 | 5.52% | 12.81 | 39.33% | 2.67 | 8.18% |
2019-12-31 | 32.68 | 5.65 | 17.29% | 1.41 | 4.32% | 13.55 | 41.46% | 2.36 | 7.23% |
2019-06-30 | 17.17 | 3.15 | 18.35% | 0.79 | 4.59% | 7.01 | 40.83% | 1.29 | 7.51% |
2018-12-31 | 27.20 | 7.35 | 27.01% | 1.84 | 6.75% | 6.26 | 23.02% | 1.35 | 4.94% |
2018-06-30 | 17.07 | 4.31 | 25.22% | 1.08 | 6.30% | 5.84 | 34.23% | 0.78 | 4.56% |