名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信智能中国2025… | 1.7218 | 1.20% |
金信智能中国2025… | 1.7046 | 1.19% |
金信民达纯债C | 1.179 | 0.21% |
金信民达纯债A | 1.0338 | 0.21% |
金信民兴债券C | 1.0868 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4027 | 1.74% |
金信民发货币E | 0.3371 | 1.49% |
金信民发货币A | 0.337 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.06% | 1.20% | -1.67% | 2.42% | 1.12% | 0.24% | -7.10% | 0.67% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.70% | 0.52% | -0.28% | 0.83% | 1.70% | 0.39% | -1.09% | 2.48% |
同类排名[债券型] |
681|1096 | 96|1172 | 1033|1166 | 57|1154 | 689|1096 | 558|1008 | 637|813 | 355|645 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1488 | 1.1488 | -0.21% | |
2024-07-01 | 1.1512 | 1.1512 | 0.11% | |
2024-06-30 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.1499 | 1.1499 | 0.45% | |
2024-06-27 | 1.1447 | 1.1447 | -0.56% |
截至2024-03-31 金信民旺债券A期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601988 | 中国银行 | 2.00 | 12.32 | 1.22% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 9.18 | 0.91% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 9.17 | 0.91% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 9.11 | 0.91% |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 6.98 | 0.69% |