名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -760876.47元 |
本期利润 | 675462.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13996296.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.288元 |
期末基金资产净值 | 62601060.28元 |
期末基金份额净值 | 1.288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -694518.54元 |
本期利润 | 1972659.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21731338.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3076元 |
期末基金资产净值 | 92644883.11元 |
期末基金份额净值 | 1.3115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 810388.65元 |
本期利润 | -4584096.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.83% |
本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30122598.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2938元 |
期末基金资产净值 | 132663403.41元 |
期末基金份额净值 | 1.2938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 438949.59元 |
本期利润 | 515703.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68581954.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3204元 |
期末基金资产净值 | 284363248.6元 |
期末基金份额净值 | 1.3284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17147409.76元 |
本期利润 | 17633690.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1257元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.6% |
本期基金份额净值增长率 | 10.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86958431.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3585元 |
期末基金资产净值 | 330276791.83元 |
期末基金份额净值 | 1.3615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7859401.46元 |
本期利润 | 8543659.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44252042.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.305元 |
期末基金资产净值 | 190504187.84元 |
期末基金份额净值 | 1.3132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18298732.47元 |
本期利润 | 17890382.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.68% |
本期基金份额净值增长率 | 17.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24823910.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2286元 |
期末基金资产净值 | 133899865.83元 |
期末基金份额净值 | 1.2329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8806550.21元 |
本期利润 | 11850245.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1373元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.42% |
本期基金份额净值增长率 | 12.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9467250.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
期末基金资产净值 | 93534221.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1857元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8249615.05元 |
本期利润 | 10260290.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
本期基金份额净值增长率 | 6.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3005128.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
期末基金资产净值 | 200669747.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 159698.22元 |
本期利润 | 519367.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1027357.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0396元 |
期末基金资产净值 | 25990887.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 785079.76元 |
本期利润 | 1690524.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1235438.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
期末基金资产净值 | 26574246.78元 |
期末基金份额净值 | 0.9813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4823133.47元 |
本期利润 | -3431888.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.45% |
本期基金份额净值增长率 | -6.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3403505.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
期末基金资产净值 | 44164326.99元 |
期末基金份额净值 | 0.9345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2226490.31元 |
本期利润 | -114734.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1582321.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0242元 |
期末基金资产净值 | 65258040.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2333019.34元 |
本期利润 | 1034931.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43654.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
期末基金资产净值 | 112117415.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 912893.73元 |
本期利润 | 912893.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 912893.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 221921404.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.41% |