| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1339062.75 |
| 存出保证金 | 41771.17 |
| 交易性金融资产 | 354913983.86 |
| 股票投资 | 88523043.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266390940.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 269933.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103684.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357688916.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61248673.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214484.03 |
| 应付管理人报酬 | 152631.68 |
| 应付托管费 | 50877.23 |
| 应付销售服务费 | 39603.96 |
| 应付税费 | 309.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336454.9 |
| 负债合计 | 62043034.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226950876.85 |
| 所有者权益合计 | 295645882.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 357688916.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2062414.8 |
| 结算备付金 | 2294277.44 |
| 存出保证金 | 49336.6 |
| 交易性金融资产 | 351641623.24 |
| 股票投资 | 103843506.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 247798117.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2857713.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19618.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358924983.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18003326.03 |
| 应付证券清算款 | 2277256.56 |
| 应付赎回款 | 369674.25 |
| 应付管理人报酬 | 168909.21 |
| 应付托管费 | 56303.07 |
| 应付销售服务费 | 41060.9 |
| 应付税费 | 137.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365613.43 |
| 负债合计 | 21282280.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254580864.4 |
| 所有者权益合计 | 337642702.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 358924983.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1362916.26 |
| 结算备付金 | 1523748.37 |
| 存出保证金 | 26169.15 |
| 交易性金融资产 | 440183760.36 |
| 股票投资 | 135708142.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304475617.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 360266.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2725959.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446182820.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51824883.49 |
| 应付证券清算款 | 95056.6 |
| 应付赎回款 | 300772.02 |
| 应付管理人报酬 | 211584.71 |
| 应付托管费 | 70528.23 |
| 应付销售服务费 | 47424.94 |
| 应付税费 | 203.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343971.92 |
| 负债合计 | 52894425.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300704589.02 |
| 所有者权益合计 | 393288395.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 446182820.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10520317.7 |
| 结算备付金 | 255748.93 |
| 存出保证金 | 23761.64 |
| 交易性金融资产 | 578213530.9 |
| 股票投资 | 144128981.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 434084549.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28620.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1552933.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 590594913.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14216919.61 |
| 应付管理人报酬 | 296480.05 |
| 应付托管费 | 98826.71 |
| 应付销售服务费 | 51951.74 |
| 应付税费 | 841.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305719.68 |
| 负债合计 | 14970738.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429520264.83 |
| 所有者权益合计 | 575624174.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 590594913.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8825119.47 |
| 结算备付金 | 348650.82 |
| 存出保证金 | 22089.73 |
| 交易性金融资产 | 801951172.08 |
| 股票投资 | 137427038.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 664524133.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 510285.5 |
| 应收利息 | 9449520.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12513221.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 833620060.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1284098.45 |
| 应付管理人报酬 | 398235.37 |
| 应付托管费 | 132745.1 |
| 应付销售服务费 | 82192.82 |
| 应付税费 | 1312.01 |
| 应付利息 | 2991.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89007.12 |
| 负债合计 | 7113271.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600585166.73 |
| 所有者权益合计 | 826506788.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 833620060.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2325770.21 |
| 结算备付金 | 2388475.53 |
| 存出保证金 | 46299.13 |
| 交易性金融资产 | 529806319.42 |
| 股票投资 | 129897990.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379836329.39 |
| 资产支持证券投资 | 20072000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 579294.95 |
| 应收利息 | 5126152.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64631238.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604903550.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8979872.49 |
| 应付管理人报酬 | 251021.72 |
| 应付托管费 | 83673.91 |
| 应付销售服务费 | 60831.47 |
| 应付税费 | 4791.3 |
| 应付利息 | 1700.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108181.76 |
| 负债合计 | 27185088.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434418123.75 |
| 所有者权益合计 | 577718462.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 604903550.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18900410.55 |
| 结算备付金 | 2405094.82 |
| 存出保证金 | 125455.48 |
| 交易性金融资产 | 705525862.91 |
| 股票投资 | 138267635.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527189227.1 |
| 资产支持证券投资 | 40069000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6025026.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11001981.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743983831.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48400000.0 |
| 应付证券清算款 | 3601845.48 |
| 应付赎回款 | 39831951.01 |
| 应付管理人报酬 | 322230.38 |
| 应付托管费 | 107410.15 |
| 应付销售服务费 | 84065.84 |
| 应付税费 | 12365.46 |
| 应付利息 | 11290.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170549.79 |
| 负债合计 | 92751150.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519924360.9 |
| 所有者权益合计 | 651232681.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 743983831.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12451201.32 |
| 结算备付金 | 932475.53 |
| 存出保证金 | 45391.48 |
| 交易性金融资产 | 77843716.33 |
| 股票投资 | 20468716.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57375000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1504.11 |
| 应收利息 | 731222.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 640709.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102646220.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1491794.97 |
| 应付管理人报酬 | 48417.66 |
| 应付托管费 | 16139.24 |
| 应付销售服务费 | 1079.57 |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185046.07 |
| 负债合计 | 1754363.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84960362.0 |
| 所有者权益合计 | 100891857.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 102646220.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3592299.33 |
| 结算备付金 | 292697.09 |
| 存出保证金 | 43065.3 |
| 交易性金融资产 | 233632220.04 |
| 股票投资 | 75486891.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127475000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30670328.76 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2462155.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7099.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240029536.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3375.38 |
| 应付赎回款 | 526464.33 |
| 应付管理人报酬 | 136111.49 |
| 应付托管费 | 45370.51 |
| 应付销售服务费 | 5415.89 |
| 应付税费 | 14445.76 |
| 应付利息 | -1687.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255000.63 |
| 负债合计 | 21034231.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208313149.88 |
| 所有者权益合计 | 218995305.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 240029536.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11941675.16 |
| 结算备付金 | 75607.96 |
| 存出保证金 | 6249.17 |
| 交易性金融资产 | 15095630.18 |
| 股票投资 | 8721724.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6373905.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81802.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134435.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35335400.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | 8405939.21 |
| 应付赎回款 | 7995.31 |
| 应付管理人报酬 | 21445.54 |
| 应付托管费 | 4323.67 |
| 应付销售服务费 | 7.55 |
| 应付税费 | 1611.25 |
| 应付利息 | 115.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193531.36 |
| 负债合计 | 8945940.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26344980.99 |
| 所有者权益合计 | 26389459.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 35335400.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332778.72 |
| 结算备付金 | 75607.96 |
| 存出保证金 | 6249.17 |
| 交易性金融资产 | 28305361.41 |
| 股票投资 | 9064383.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19240977.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 157604.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10037.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28887640.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100821.59 |
| 应付管理人报酬 | 14124.11 |
| 应付托管费 | 1883.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1238.5 |
| 应付利息 | 129.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188314.04 |
| 负债合计 | 2313393.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27081243.62 |
| 所有者权益合计 | 26574246.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 28887640.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1236943.79 |
| 结算备付金 | 379643.26 |
| 存出保证金 | 8255.63 |
| 交易性金融资产 | 40342569.62 |
| 股票投资 | 2479349.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37863220.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1074229.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44541641.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56242.11 |
| 应付托管费 | 7498.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1095.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 377314.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47261225.05 |
| 所有者权益合计 | 44164326.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 44541641.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2032259.52 |
| 结算备付金 | 280156.89 |
| 存出保证金 | 9621.85 |
| 交易性金融资产 | 60323036.08 |
| 股票投资 | 16831554.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43491481.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 469637.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66114712.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 499272.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81058.33 |
| 应付托管费 | 10807.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2163.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238560.9 |
| 负债合计 | 856671.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65408697.52 |
| 所有者权益合计 | 65258040.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 66114712.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2745393.26 |
| 结算备付金 | 670311.82 |
| 存出保证金 | 10025.11 |
| 交易性金融资产 | 75343947.99 |
| 股票投资 | 6164515.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65312438.72 |
| 资产支持证券投资 | 3866994.27 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31100268.65 |
| 应收证券清算款 | 5134995.24 |
| 应收利息 | 1416726.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116421668.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3991320.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143414.98 |
| 应付托管费 | 19121.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 4304253.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112073760.53 |
| 所有者权益合计 | 112117415.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 116421668.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121620384.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 19945828.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | 19945828.22 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79596439.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1103763.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222266416.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 273286.67 |
| 应付托管费 | 36438.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34848.0 |
| 负债合计 | 345012.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221008510.49 |
| 所有者权益合计 | 221921404.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 222266416.54 |
