名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24373898.44元 |
本期利润 | 1679680.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104755851.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4487元 |
期末基金资产净值 | 347498813.54元 |
期末基金份额净值 | 1.4885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34054878.99元 |
本期利润 | 59918864.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1532元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 219523499.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4784元 |
期末基金资产净值 | 740352820.51元 |
期末基金份额净值 | 1.6135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13066858.55元 |
本期利润 | 12981616.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 163912879.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3914元 |
期末基金资产净值 | 613912122.58元 |
期末基金份额净值 | 1.4661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8407627.51元 |
本期利润 | 4107159.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165004150.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.391元 |
期末基金资产净值 | 630395058.09元 |
期末基金份额净值 | 1.494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121681269.14元 |
本期利润 | 109605646.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2244元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
本期基金份额净值增长率 | 19.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 230510651.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4173元 |
期末基金资产净值 | 810931570.63元 |
期末基金份额净值 | 1.468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55742860.53元 |
本期利润 | 65868560.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1403元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
本期基金份额净值增长率 | 12.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 128711334.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2841元 |
期末基金资产净值 | 625044388.74元 |
期末基金份额净值 | 1.3795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 79239265.73元 |
本期利润 | 105106268.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2896元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.99% |
本期基金份额净值增长率 | 30.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78891686.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1621元 |
期末基金资产净值 | 598131930.45元 |
期末基金份额净值 | 1.2292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42047567.34元 |
本期利润 | 51032627.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1775元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.39% |
本期基金份额净值增长率 | 16.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26584703.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
期末基金资产净值 | 417984006.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29561036.45元 |
本期利润 | 37029964.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.134元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.12% |
本期基金份额净值增长率 | 18.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25803179.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0753元 |
期末基金资产净值 | 322438187.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7386875.9元 |
本期利润 | 9048929.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48930111.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1389元 |
期末基金资产净值 | 303224508.99元 |
期末基金份额净值 | 0.8611元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35837837.26元 |
本期利润 | -38025956.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2433元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.12% |
本期基金份额净值增长率 | -24.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31092740.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2045元 |
期末基金资产净值 | 120925436.51元 |
期末基金份额净值 | 0.7955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15091152.46元 |
本期利润 | -18166931.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.113元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.22% |
本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11233662.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
期末基金资产净值 | 140798869.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9238716.63元 |
本期利润 | 11019713.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8286443.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
期末基金资产净值 | 210716006.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0479元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 199024.85元 |
本期利润 | 4883197.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213697.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
期末基金资产净值 | 220148238.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.26% |