名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6264030.76 |
1.利息收入 | 3126501.29 |
存款利息收入 | 284615.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24148792.86 |
股票投资收益 | 18096062.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4767009.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1285721.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22265101.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1253837.78 |
减:二、费用 | 4473580.65 |
1.管理人报酬 | 3620047.03 |
2.托管费 | 603341.08 |
3.销售服务费 | 15901.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1883.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1883.42 |
6.其他费用 | 226200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1790450.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1790450.11 |
一、收入: | 62113106.38 |
1.利息收入 | 1989115.72 |
存款利息收入 | 162181.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33759823.5 |
股票投资收益 | 31363074.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1465517.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 931231.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25863985.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500181.8 |
减:二、费用 | 2194242.03 |
1.管理人报酬 | 1782180.21 |
2.托管费 | 297030.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1883.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1883.42 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59918864.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59918864.35 |
一、收入: | 18049057.08 |
1.利息收入 | 4084143.94 |
存款利息收入 | 470851.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13218747.06 |
股票投资收益 | 14344280.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1997816.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 872283.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85241.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831407.96 |
减:二、费用 | 5067440.41 |
1.管理人报酬 | 4131307.11 |
2.托管费 | 688551.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20311.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20311.4 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12981616.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12981616.67 |
一、收入: | 6485267.22 |
1.利息收入 | 1894397.77 |
存款利息收入 | 234508.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8487741.05 |
股票投资收益 | -7501660.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1419704.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433623.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12514786.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
563823.72 |
减:二、费用 | 2378107.95 |
1.管理人报酬 | 1922026.11 |
2.托管费 | 320337.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17469.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17469.07 |
6.其他费用 | 118274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4107159.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4107159.27 |
一、收入: | 117926775.8 |
1.利息收入 | 11311160.48 |
存款利息收入 | 317216.51 |
债券利息收入 | 8261169.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118109415.78 |
股票投资收益 | 119962070.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2577766.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725111.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12075622.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
581822.47 |
减:二、费用 | 8321129.59 |
1.管理人报酬 | 3968467.22 |
2.托管费 | 661411.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3464938.05 |
5.利息支出 | 9218.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9218.36 |
6.其他费用 | 217080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109605646.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109605646.21 |
一、收入: | 69530264.39 |
1.利息收入 | 5625736.73 |
存款利息收入 | 118918.82 |
债券利息收入 | 4453011.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53487840.0 |
股票投资收益 | 52779060.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 379338.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 329441.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10125700.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290987.35 |
减:二、费用 | 3661703.55 |
1.管理人报酬 | 1765912.71 |
2.托管费 | 294318.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1492897.27 |
5.利息支出 | 832.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 832.85 |
6.其他费用 | 107740.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65868560.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65868560.84 |
一、收入: | 111809049.03 |
1.利息收入 | 7723533.13 |
存款利息收入 | 224790.1 |
债券利息收入 | 6771546.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77780694.84 |
股票投资收益 | 85702021.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8682863.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 761536.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25867002.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
437818.16 |
减:二、费用 | 6702780.4 |
1.管理人报酬 | 2406376.53 |
2.托管费 | 401062.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3479222.14 |
5.利息支出 | 196559.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 196559.6 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105106268.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105106268.63 |
一、收入: | 54471455.97 |
1.利息收入 | 2323952.63 |
存款利息收入 | 116231.54 |
债券利息收入 | 1729569.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42991935.93 |
股票投资收益 | 43595394.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1096146.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492688.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8985059.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170507.52 |
减:二、费用 | 3438828.74 |
1.管理人报酬 | 876404.73 |
2.托管费 | 146067.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2305946.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51032627.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51032627.23 |
一、收入: | 41450980.42 |
1.利息收入 | 5276624.38 |
存款利息收入 | 341901.53 |
债券利息收入 | 4365308.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28682326.42 |
股票投资收益 | 26662527.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 188187.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1831611.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7468928.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23101.36 |
减:二、费用 | 4421015.71 |
1.管理人报酬 | 1462256.23 |
2.托管费 | 243709.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2471008.8 |
5.利息支出 | 6285.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6285.36 |
6.其他费用 | 226500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37029964.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37029964.71 |
一、收入: | 10936045.24 |
1.利息收入 | 1254489.31 |
存款利息收入 | 239030.22 |
债券利息收入 | 493160.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8019284.65 |
股票投资收益 | 7177645.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5039.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 846678.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1662053.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217.76 |
减:二、费用 | 1887115.82 |
1.管理人报酬 | 506340.8 |
2.托管费 | 84390.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1143452.98 |
5.利息支出 | 222.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 222.78 |
6.其他费用 | 151873.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9048929.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9048929.42 |
一、收入: | -33921368.13 |
1.利息收入 | 3085289.33 |
存款利息收入 | 189947.22 |
债券利息收入 | 2273115.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34851251.44 |
股票投资收益 | -35250481.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -346214.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 745444.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2188119.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32713.49 |
减:二、费用 | 4104588.64 |
1.管理人报酬 | 873007.79 |
2.托管费 | 145501.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2672887.69 |
5.利息支出 | 9589.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9589.89 |
6.其他费用 | 397200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38025956.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38025956.77 |
一、收入: | -16156557.81 |
1.利息收入 | 2315483.89 |
存款利息收入 | 85264.21 |
债券利息收入 | 1838328.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15428943.7 |
股票投资收益 | -15134643.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -951580.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 657280.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3075779.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32681.45 |
减:二、费用 | 2010374.1 |
1.管理人报酬 | 480527.25 |
2.托管费 | 80087.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1243031.16 |
5.利息支出 | 3987.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3987.97 |
6.其他费用 | 197118.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18166931.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18166931.91 |
一、收入: | 14917760.48 |
1.利息收入 | 6031914.26 |
存款利息收入 | 198780.57 |
债券利息收入 | 5021864.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6866490.45 |
股票投资收益 | 7619266.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1234990.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 482214.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1780997.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238358.61 |
减:二、费用 | 3898046.69 |
1.管理人报酬 | 1493530.24 |
2.托管费 | 202126.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1726319.91 |
5.利息支出 | 76969.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76969.83 |
6.其他费用 | 399100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11019713.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11019713.79 |
一、收入: | 6592760.64 |
1.利息收入 | 2767783.75 |
存款利息收入 | 116711.83 |
债券利息收入 | 2345318.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-859648.01 |
股票投资收益 | -309659.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -818616.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268627.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4684172.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
452.1 |
减:二、费用 | 1709562.99 |
1.管理人报酬 | 825899.94 |
2.托管费 | 90855.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 536025.81 |
5.利息支出 | 57101.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57101.46 |
6.其他费用 | 199680.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4883197.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4883197.65 |