名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 447.36 | 362.00 | 80.92% | 60.33 | 13.49% | -- | -- | 1.59 | 0.36% |
2023-06-30 | 219.42 | 178.22 | 81.22% | 29.70 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 506.74 | 413.13 | 81.53% | 68.86 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 237.81 | 192.20 | 80.82% | 32.03 | 13.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 832.11 | 396.85 | 47.69% | 66.14 | 7.95% | 346.49 | 41.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 366.17 | 176.59 | 48.23% | 29.43 | 8.04% | 149.29 | 40.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 670.28 | 240.64 | 35.90% | 40.11 | 5.98% | 347.92 | 51.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 343.88 | 87.64 | 25.49% | 14.61 | 4.25% | 230.59 | 67.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 442.10 | 146.23 | 33.08% | 24.37 | 5.51% | 247.10 | 55.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 188.71 | 50.63 | 26.83% | 8.44 | 4.47% | 114.35 | 60.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 410.46 | 87.30 | 21.27% | 14.55 | 3.54% | 267.29 | 65.12% | -- | -- |
2018-06-30 | 201.04 | 48.05 | 23.90% | 8.01 | 3.98% | 124.30 | 61.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 389.80 | 149.35 | 38.31% | 20.21 | 5.19% | 172.63 | 44.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 170.96 | 82.59 | 48.31% | 9.09 | 5.31% | 53.60 | 31.35% | -- | -- |