名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4458443524.45 |
1.利息收入 | 2806303307.44 |
存款利息收入 | 1362262844.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1652116215.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1652116215.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24001.46 |
减:二、费用 | 1192967916.58 |
1.管理人报酬 | 467931430.59 |
2.托管费 | 86653968.6 |
3.销售服务费 | 419021854.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 218889732.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 218889732.22 |
6.其他费用 | 470931.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3265475607.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3265475607.87 |
一、收入: | 2172438410.92 |
1.利息收入 | 1387555738.84 |
存款利息收入 | 699906252.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
784882672.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 784882672.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 563263008.95 |
1.管理人报酬 | 226832384.79 |
2.托管费 | 42005997.14 |
3.销售服务费 | 204011622.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 90182848.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90182848.96 |
6.其他费用 | 230155.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1609175401.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1609175401.97 |
一、收入: | 3913849884.83 |
1.利息收入 | 2450581410.6 |
存款利息收入 | 1270394155.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1463268474.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1463268474.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1067830261.61 |
1.管理人报酬 | 429419150.8 |
2.托管费 | 79522064.99 |
3.销售服务费 | 364779838.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 193660195.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 193660195.96 |
6.其他费用 | 449011.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2846019623.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2846019623.22 |
一、收入: | 2018743353.8 |
1.利息收入 | 1352992970.01 |
存款利息收入 | 735762636.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
665750383.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 665750383.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 507904058.85 |
1.管理人报酬 | 204882159.13 |
2.托管费 | 37941140.64 |
3.销售服务费 | 168735499.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 96127448.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96127448.35 |
6.其他费用 | 217810.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1510839294.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1510839294.95 |
一、收入: | 4235906397.76 |
1.利息收入 | 4166607332.5 |
存款利息收入 | 1492113251.23 |
债券利息收入 | 1486514193.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69259047.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69259047.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40018.03 |
减:二、费用 | 976355113.1 |
1.管理人报酬 | 393271397.9 |
2.托管费 | 72828036.7 |
3.销售服务费 | 312289133.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 197543341.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 197543341.44 |
6.其他费用 | 423203.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3259551284.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3259551284.66 |
一、收入: | 2147980145.42 |
1.利息收入 | 2094883026.8 |
存款利息收入 | 817994509.76 |
债券利息收入 | 699169949.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53097118.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53097118.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 464320772.66 |
1.管理人报酬 | 193169968.92 |
2.托管费 | 35772216.54 |
3.销售服务费 | 151392452.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83779538.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83779538.49 |
6.其他费用 | 206596.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1683659372.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1683659372.76 |
一、收入: | 3000551503.36 |
1.利息收入 | 2947888685.46 |
存款利息收入 | 1436830373.92 |
债券利息收入 | 867704478.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52662817.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52662817.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 718949023.77 |
1.管理人报酬 | 293825196.74 |
2.托管费 | 54412073.41 |
3.销售服务费 | 233813587.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 136505100.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136505100.47 |
6.其他费用 | 393065.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2281602479.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2281602479.59 |
一、收入: | 1517874328.18 |
1.利息收入 | 1440708364.6 |
存款利息收入 | 656888762.01 |
债券利息收入 | 468979141.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77165963.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77165963.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 349496931.14 |
1.管理人报酬 | 142856575.88 |
2.托管费 | 26454921.48 |
3.销售服务费 | 114906753.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 65087031.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65087031.35 |
6.其他费用 | 191648.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1168377397.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1168377397.04 |
一、收入: | 2722750241.49 |
1.利息收入 | 2678105327.31 |
存款利息收入 | 1280736714.28 |
债券利息收入 | 960352562.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44644914.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44644914.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 620958821.13 |
1.管理人报酬 | 215173813.63 |
2.托管费 | 39847002.49 |
3.销售服务费 | 182705946.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 182844082.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 182844082.35 |
6.其他费用 | 385038.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2101791420.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2101791420.36 |
一、收入: | 1445037823.28 |
1.利息收入 | 1394827972.26 |
存款利息收入 | 525278282.35 |
债券利息收入 | 535997038.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50209851.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50209851.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 305664181.6 |
1.管理人报酬 | 110473239.53 |
2.托管费 | 20458007.33 |
3.销售服务费 | 94907900.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 79628550.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79628550.62 |
6.其他费用 | 193546.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1139373641.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1139373641.68 |
一、收入: | 3784520343.3 |
1.利息收入 | 3704629753.23 |
存款利息收入 | 1543257727.13 |
债券利息收入 | 1748189163.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79890590.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79890590.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 662825227.65 |
1.管理人报酬 | 219064479.59 |
2.托管费 | 40567496.2 |
3.销售服务费 | 174429353.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 228086454.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 228086454.06 |
6.其他费用 | 342220.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3121695115.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3121695115.65 |
一、收入: | 2063123278.0 |
1.利息收入 | 2008980712.37 |
存款利息收入 | 913504846.47 |
债券利息收入 | 996647539.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54142565.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54142565.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 329123564.98 |
1.管理人报酬 | 106139230.86 |
2.托管费 | 19655413.14 |
3.销售服务费 | 81908871.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120972870.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120972870.3 |
6.其他费用 | 169827.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1733999713.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1733999713.02 |
一、收入: | 1560914308.56 |
1.利息收入 | 1573440040.3 |
存款利息收入 | 604160574.68 |
债券利息收入 | 912142653.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12568745.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12568745.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43013.7 |
减:二、费用 | 278740802.4 |
1.管理人报酬 | 87217534.66 |
2.托管费 | 16151395.25 |
3.销售服务费 | 55800904.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 119243521.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119243521.06 |
6.其他费用 | 327447.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1282173506.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1282173506.16 |
一、收入: | 497503823.47 |
1.利息收入 | 496297049.62 |
存款利息收入 | 217170482.5 |
债券利息收入 | 258599006.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1163760.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1163760.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43013.7 |
减:二、费用 | 100856579.51 |
1.管理人报酬 | 29746036.58 |
2.托管费 | 5508525.25 |
3.销售服务费 | 23325860.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42115437.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42115437.05 |
6.其他费用 | 160719.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
396647243.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
396647243.96 |
一、收入: | 1622445865.31 |
1.利息收入 | 1631882625.29 |
存款利息收入 | 587554116.27 |
债券利息收入 | 1024071189.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22626575.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22626575.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13189815.55 |
减:二、费用 | 425720054.31 |
1.管理人报酬 | 116368072.52 |
2.托管费 | 21549643.09 |
3.销售服务费 | 107669598.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 179797338.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179797338.31 |
6.其他费用 | 335401.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1196725811.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1196725811.0 |