| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 445844.35 | -- | -- | 165211.62 | 37.06% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 217243.84 | -- | -- | 78488.27 | 36.13% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 391384.99 | -- | -- | 146326.85 | 37.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 201874.34 | -- | -- | 66575.04 | 32.98% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 423590.64 | -- | -- | 6925.90 | 1.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 214798.01 | -- | -- | 5309.71 | 2.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 300055.15 | -- | -- | 5266.28 | 1.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 151787.43 | -- | -- | 7716.60 | 5.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 272275.02 | -- | -- | 4464.49 | 1.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 144503.78 | -- | -- | 5020.99 | 3.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 378452.03 | -- | -- | 7989.06 | 2.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 206312.33 | -- | -- | 5414.26 | 2.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 156091.43 | -- | -- | -1256.87 | -0.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 49750.38 | -- | -- | 116.38 | 0.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 162244.59 | -- | -- | -2262.66 | -1.39% | -- | -- |
