名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 119296.79 | 46793.14 | 39.22% | 8665.40 | 7.26% | -- | -- | 41902.19 | 35.12% |
2023-06-30 | 56326.30 | 22683.24 | 40.27% | 4200.60 | 7.46% | -- | -- | 20401.16 | 36.22% |
2022-12-31 | 106783.03 | 42941.92 | 40.21% | 7952.21 | 7.45% | -- | -- | 36477.98 | 34.16% |
2022-06-30 | 50790.41 | 20488.22 | 40.34% | 3794.11 | 7.47% | -- | -- | 16873.55 | 33.22% |
2021-12-31 | 97635.51 | 39327.14 | 40.28% | 7282.80 | 7.46% | -- | -- | 31228.91 | 31.99% |
2021-06-30 | 46432.08 | 19317.00 | 41.60% | 3577.22 | 7.70% | -- | -- | 15139.25 | 32.61% |
2020-12-31 | 71894.90 | 29382.52 | 40.87% | 5441.21 | 7.57% | -- | -- | 23381.36 | 32.52% |
2020-06-30 | 34949.69 | 14285.66 | 40.87% | 2645.49 | 7.57% | -- | -- | 11490.68 | 32.88% |
2019-12-31 | 62095.88 | 21517.38 | 34.65% | 3984.70 | 6.42% | -- | -- | 18270.59 | 29.42% |
2019-06-30 | 30566.42 | 11047.32 | 36.14% | 2045.80 | 6.69% | -- | -- | 9490.79 | 31.05% |
2018-12-31 | 66282.52 | 21906.45 | 33.05% | 4056.75 | 6.12% | -- | -- | 17442.94 | 26.32% |
2018-06-30 | 32912.36 | 10613.92 | 32.25% | 1965.54 | 5.97% | -- | -- | 8190.89 | 24.89% |
2017-12-31 | 27874.08 | 8721.75 | 31.29% | 1615.14 | 5.79% | -- | -- | 5580.09 | 20.02% |
2017-06-30 | 10085.66 | 2974.60 | 29.49% | 550.85 | 5.46% | -- | -- | 2332.59 | 23.13% |
2016-12-31 | 42572.01 | 11636.81 | 27.33% | 2154.96 | 5.06% | -- | -- | 10766.96 | 25.29% |