名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10691.08 | 3889.55 | 36.38% | 1068.77 | 10.00% | -- | -- | 197.47 | 1.85% |
2023-06-30 | 4912.87 | 2027.62 | 41.27% | 572.25 | 11.65% | -- | -- | 114.21 | 2.32% |
2022-12-31 | 20884.67 | 8845.95 | 42.36% | 2948.65 | 14.12% | -- | -- | 341.38 | 1.63% |
2022-06-30 | 8621.63 | 4197.53 | 48.69% | 1399.18 | 16.23% | -- | -- | 143.15 | 1.66% |
2021-12-31 | 10668.30 | 4116.21 | 38.58% | 1372.07 | 12.86% | 32.52 | 0.30% | 114.76 | 1.08% |
2021-06-30 | 2872.59 | 1579.13 | 54.97% | 526.38 | 18.32% | 13.48 | 0.47% | 44.11 | 1.54% |
2020-12-31 | 2480.20 | 1258.91 | 50.76% | 419.64 | 16.92% | 15.75 | 0.63% | 37.75 | 1.52% |
2020-06-30 | 949.70 | 325.51 | 34.28% | 108.50 | 11.43% | 5.29 | 0.56% | 8.94 | 0.94% |
2019-12-31 | 337.82 | 77.08 | 22.82% | 25.69 | 7.61% | 2.62 | 0.77% | 0.24 | 0.07% |
2019-06-30 | 148.63 | 32.77 | 22.05% | 10.92 | 7.35% | 0.70 | 0.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 323.26 | 62.79 | 19.43% | 20.93 | 6.48% | 1.82 | 0.56% | -- | -- |
2018-06-30 | 147.38 | 30.88 | 20.95% | 10.29 | 6.98% | 0.78 | 0.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 221.16 | 50.94 | 23.03% | 16.98 | 7.68% | 0.88 | 0.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 63.26 | 19.90 | 31.46% | 6.63 | 10.49% | 0.32 | 0.50% | -- | -- |