华富天益货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55481995.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10675291914.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10405834161.4 |
| 资产支持证券投资 |
269457753.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15672931426.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93646790.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55024550316.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3440540056.14 |
| 应付证券清算款 |
6800000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4027683.32 |
| 应付托管费 |
1342561.08 |
| 应付销售服务费 |
268512.25 |
| 应付税费 |
208493.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376519.92 |
| 负债合计 |
10246763826.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44777786489.7 |
| 所有者权益合计 |
44777786489.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
55024550316.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4173178752.24 |
| 结算备付金 |
172077400.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11712345593.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11357813514.6 |
| 资产支持证券投资 |
354532078.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10396268472.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32500000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26486370218.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300024424.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3854147.02 |
| 应付托管费 |
1284715.67 |
| 应付销售服务费 |
257689.48 |
| 应付税费 |
86900.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253900.79 |
| 负债合计 |
305761777.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26180608440.4 |
| 所有者权益合计 |
26180608440.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26486370218.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5784384910.91 |
| 结算备付金 |
263766863.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13078566319.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11984301647.6 |
| 资产支持证券投资 |
1094264672.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9252889073.62 |
| 应收证券清算款 |
3262724.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28382869892.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3845836.31 |
| 应付托管费 |
1281945.43 |
| 应付销售服务费 |
259259.85 |
| 应付税费 |
278318.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255641.38 |
| 负债合计 |
5921001.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28376948890.7 |
| 所有者权益合计 |
28376948890.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
28382869892.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5299240736.82 |
| 结算备付金 |
210621052.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13981821502.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12001880938.6 |
| 资产支持证券投资 |
1979940563.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11100046108.0 |
| 应收证券清算款 |
4749576.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30596478975.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500074879.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4159359.43 |
| 应付托管费 |
1386453.15 |
| 应付销售服务费 |
278365.36 |
| 应付税费 |
175749.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239116.38 |
| 负债合计 |
506313923.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30090165052.4 |
| 所有者权益合计 |
30090165052.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
30596478975.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4414963801.08 |
| 结算备付金 |
170909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14815572771.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12981505542.7 |
| 资产支持证券投资 |
1834067229.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10727042643.6 |
| 应收证券清算款 |
8433010.61 |
| 应收利息 |
83923717.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30220845035.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4124349.57 |
| 应付托管费 |
1374783.18 |
| 应付销售服务费 |
275774.19 |
| 应付税费 |
227318.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
6250474.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30214594561.2 |
| 所有者权益合计 |
30214594561.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
30220845035.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4522249130.54 |
| 结算备付金 |
244444444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13601362724.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11754358042.9 |
| 资产支持证券投资 |
1847004681.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
250890.61 |
| 应收利息 |
84908549.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28453215738.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214699772.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3986016.62 |
| 应付托管费 |
1328672.22 |
| 应付销售服务费 |
266268.38 |
| 应付税费 |
238367.29 |
| 应付利息 |
18080.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208343.16 |
| 负债合计 |
220811938.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28232403800.9 |
| 所有者权益合计 |
28232403800.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
28453215738.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3893817862.39 |
| 结算备付金 |
250714285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16072251435.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14793629229.8 |
| 资产支持证券投资 |
1278622206.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12465334183.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67889504.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32950007271.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3995007.95 |
| 应付托管费 |
1331669.3 |
| 应付销售服务费 |
266387.29 |
| 应付税费 |
329641.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
6233400.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32943773871.2 |
| 所有者权益合计 |
32943773871.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
32950007271.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2403174049.57 |
| 结算备付金 |
372222222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23395388100.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21295210719.7 |
| 资产支持证券投资 |
2100177380.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10220020850.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113787691.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36504592913.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24699867.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5065033.13 |
| 应付托管费 |
1688344.37 |
| 应付销售服务费 |
338140.98 |
| 应付税费 |
208235.74 |
| 应付利息 |
1418.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
32298403.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36472294510.3 |
| 所有者权益合计 |
36472294510.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
36504592913.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5804314282.79 |
| 结算备付金 |
165714285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16742041009.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16742041009.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9686961240.43 |
| 应收证券清算款 |
5859965.47 |
| 应收利息 |
53122341.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32458013125.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1557516663.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4030869.61 |
| 应付托管费 |
1343623.18 |
| 应付销售服务费 |
268921.89 |
| 应付税费 |
4365.3 |
| 应付利息 |
473991.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
1563940465.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30894072659.5 |
| 所有者权益合计 |
30894072659.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
32458013125.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7348344242.46 |
| 结算备付金 |
141900000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11008366835.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11008366835.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900981961.47 |
| 应收证券清算款 |
2455294.65 |
| 应收利息 |
43650954.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28445699289.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3642961.67 |
| 应付托管费 |
1214320.54 |
| 应付销售服务费 |
243067.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100780.56 |
| 负债合计 |
5324939.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28440374350.2 |
| 所有者权益合计 |
28440374350.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28445699289.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10891316038.5 |
| 结算备付金 |
90909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11822542865.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11822542865.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7461333067.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34742524.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30300843586.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2270000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3798203.52 |
| 应付托管费 |
1266067.85 |
| 应付销售服务费 |
253251.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
2275822831.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28025020755.5 |
| 所有者权益合计 |
28025020755.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
30300843586.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7990785841.17 |
| 结算备付金 |
147727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11983663778.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11983663778.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6499518009.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54245480.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26675940381.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4017746.78 |
| 应付托管费 |
1339248.93 |
| 应付销售服务费 |
267985.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182562.71 |
| 负债合计 |
5973609.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26669966772.0 |
| 所有者权益合计 |
26669966772.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
26675940381.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25022003530.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1778416725.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1778416725.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15455354843.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68495570.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42324270669.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10800000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4230277.24 |
| 应付托管费 |
1410092.43 |
| 应付销售服务费 |
282067.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
10806436341.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31517834328.3 |
| 所有者权益合计 |
31517834328.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
42324270669.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18563470678.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4666452298.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4666452298.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7135554152.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45105732.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30410582861.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3742712.85 |
| 应付托管费 |
1247570.95 |
| 应付销售服务费 |
249543.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183956.09 |
| 负债合计 |
5673326.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30404909535.0 |
| 所有者权益合计 |
30404909535.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
30410582861.5 |
