| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7084.44 | 4511.46 | 63.68% | 1503.82 | 21.23% | -- | -- | 301.68 | 4.26% |
| 2023-06-30 | 3535.64 | 2307.47 | 65.26% | 769.16 | 21.75% | -- | -- | 154.75 | 4.38% |
| 2022-12-31 | 7459.10 | 4940.90 | 66.24% | 1646.97 | 22.08% | -- | -- | 330.81 | 4.43% |
| 2022-06-30 | 3741.98 | 2481.63 | 66.32% | 827.21 | 22.11% | -- | -- | 165.99 | 4.44% |
| 2021-12-31 | 8199.25 | 5000.64 | 60.99% | 1666.88 | 20.33% | 0.01 | 0.00% | 333.81 | 4.07% |
| 2021-06-30 | 4057.58 | 2423.60 | 59.73% | 807.87 | 19.91% | -- | -- | 161.83 | 3.99% |
| 2020-12-31 | 12389.05 | 5452.40 | 44.01% | 1817.47 | 14.67% | 0.03 | 0.00% | 363.65 | 2.94% |
| 2020-06-30 | 6287.16 | 2894.37 | 46.04% | 964.79 | 15.35% | 0.03 | 0.00% | 193.08 | 3.07% |
| 2019-12-31 | 8066.66 | 4725.33 | 58.58% | 1575.11 | 19.53% | -- | -- | 315.22 | 3.91% |
| 2019-06-30 | 3705.14 | 2310.37 | 62.36% | 770.12 | 20.79% | -- | -- | 154.10 | 4.16% |
| 2018-12-31 | 7665.70 | 4834.20 | 63.06% | 1611.40 | 21.02% | -- | -- | 322.40 | 4.21% |
| 2018-06-30 | 4063.48 | 2479.02 | 61.01% | 826.34 | 20.34% | -- | -- | 165.33 | 4.07% |
| 2017-12-31 | 6514.38 | 4166.68 | 63.96% | 1388.89 | 21.32% | -- | -- | 277.82 | 4.26% |
| 2017-06-30 | 2428.35 | 1711.80 | 70.49% | 570.60 | 23.50% | -- | -- | 114.14 | 4.70% |
