泓德裕鑫一年定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18597.56元 |
| 本期利润 |
19120.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
369822.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13632.45元 |
| 本期利润 |
17321.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19426.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
368023.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31009.36元 |
| 本期利润 |
5631.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104397.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
916187.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13541.84元 |
| 本期利润 |
1835.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95694.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
912391.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13181.12元 |
| 本期利润 |
10108.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32322.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
238822.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3301.36元 |
| 本期利润 |
3368.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22442.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
232081.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3533.73元 |
| 本期利润 |
6208.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4459.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
67503.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1641.1元 |
| 本期利润 |
2299.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2566.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
63594.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1363.26元 |
| 本期利润 |
875.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
73290.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
