泓德裕鑫一年定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
655827604.8 |
| 结算备付金 |
652461.16 |
| 存出保证金 |
32207.87 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656512273.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
627676255.24 |
| 应付管理人报酬 |
378339.96 |
| 应付托管费 |
90801.59 |
| 应付销售服务费 |
94.89 |
| 应付税费 |
96961.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180699.48 |
| 负债合计 |
628423152.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28650313.12 |
| 所有者权益合计 |
28089121.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
656512273.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133845.27 |
| 结算备付金 |
19863002.74 |
| 存出保证金 |
34009.65 |
| 交易性金融资产 |
1771035574.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1723084474.0 |
| 资产支持证券投资 |
47951100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9169.08 |
| 应收利息 |
32234804.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1823310405.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
687800000.0 |
| 应付证券清算款 |
19232.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
484413.63 |
| 应付托管费 |
116259.31 |
| 应付销售服务费 |
110.54 |
| 应付税费 |
212297.38 |
| 应付利息 |
-232547.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
688597965.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050202378.58 |
| 所有者权益合计 |
1134712439.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1823310405.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207674.55 |
| 结算备付金 |
25188126.8 |
| 存出保证金 |
5211.82 |
| 交易性金融资产 |
1580892519.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1562886219.0 |
| 资产支持证券投资 |
18006300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43975.76 |
| 应收利息 |
28419418.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1634756926.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
506699784.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488058.93 |
| 应付托管费 |
117134.14 |
| 应付销售服务费 |
112.01 |
| 应付税费 |
139441.33 |
| 应付利息 |
2738.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
507554433.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050202378.58 |
| 所有者权益合计 |
1127202493.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634756926.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148899.75 |
| 结算备付金 |
27232641.57 |
| 存出保证金 |
12428.13 |
| 交易性金融资产 |
1330689177.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1299676877.0 |
| 资产支持证券投资 |
31012300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16843.79 |
| 应收利息 |
24347952.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382447942.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
527899200.8 |
| 应付证券清算款 |
5605.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360588.38 |
| 应付托管费 |
86541.2 |
| 应付销售服务费 |
270.94 |
| 应付税费 |
143844.54 |
| 应付利息 |
-39637.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
528673711.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746385308.3 |
| 所有者权益合计 |
853774230.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382447942.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270156.04 |
| 结算备付金 |
15385545.93 |
| 存出保证金 |
15145.34 |
| 交易性金融资产 |
1355720453.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1319737953.0 |
| 资产支持证券投资 |
35982500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10525202.59 |
| 应收利息 |
22910473.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404826976.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
544805392.89 |
| 应付证券清算款 |
10505496.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364995.49 |
| 应付托管费 |
87598.93 |
| 应付销售服务费 |
276.43 |
| 应付税费 |
101963.69 |
| 应付利息 |
101428.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86524.62 |
| 负债合计 |
556083560.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746385308.3 |
| 所有者权益合计 |
848743415.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404826976.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360058.49 |
| 结算备付金 |
10697260.27 |
| 存出保证金 |
17698.33 |
| 交易性金融资产 |
700042350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700042350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13572512.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724689880.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309699638.0 |
| 应付证券清算款 |
34732.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175514.74 |
| 应付托管费 |
42123.54 |
| 应付销售服务费 |
70.75 |
| 应付税费 |
82492.62 |
| 应付利息 |
-8308.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
310223362.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348225291.12 |
| 所有者权益合计 |
414466517.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
724689880.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154254.1 |
| 结算备付金 |
11687028.03 |
| 存出保证金 |
8421.56 |
| 交易性金融资产 |
629288200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629288200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13158233.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654296136.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251704504.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164540.85 |
| 应付托管费 |
39489.82 |
| 应付销售服务费 |
66.49 |
| 应付税费 |
87984.28 |
| 应付利息 |
132276.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85823.67 |
| 负债合计 |
252236780.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348225291.12 |
| 所有者权益合计 |
402059356.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
654296136.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55619.26 |
| 结算备付金 |
8084863.94 |
| 存出保证金 |
19554.96 |
| 交易性金融资产 |
729094750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729094750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15870279.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753125067.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295099143.75 |
| 应付证券清算款 |
17123.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193757.9 |
| 应付托管费 |
46501.91 |
| 应付销售服务费 |
20.11 |
| 应付税费 |
85141.37 |
| 应付利息 |
343984.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
295955267.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410102689.3 |
| 所有者权益合计 |
457169800.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
753125067.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240975.98 |
| 结算备付金 |
9214261.91 |
| 存出保证金 |
12156.77 |
| 交易性金融资产 |
751195882.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751195882.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14305348.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774968625.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344391081.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176277.01 |
| 应付托管费 |
42306.49 |
| 应付销售服务费 |
18.3 |
| 应付税费 |
81074.67 |
| 应付利息 |
248256.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76367.52 |
| 负债合计 |
345031545.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410102689.3 |
| 所有者权益合计 |
429937080.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
774968625.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234727.18 |
| 结算备付金 |
6939523.91 |
| 存出保证金 |
29852.2 |
| 交易性金融资产 |
718103854.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718103854.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12734.38 |
| 应收利息 |
11686235.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737006927.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320399390.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176601.78 |
| 应付托管费 |
42384.42 |
| 应付销售服务费 |
21.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
371280.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48600.0 |
| 负债合计 |
321055665.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410115299.24 |
| 所有者权益合计 |
415951262.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
737006927.59 |
