| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2097.24 | 516.15 | 24.61% | 123.88 | 5.91% | 0.64 | 0.03% | 0.21 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 808.38 | 228.32 | 28.24% | 54.80 | 6.78% | 0.43 | 0.05% | 0.14 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 1479.94 | 340.45 | 23.00% | 81.71 | 5.52% | 1.16 | 0.08% | 0.23 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 515.02 | 126.76 | 24.61% | 30.42 | 5.91% | 1.12 | 0.22% | 0.07 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 1052.38 | 216.06 | 20.53% | 51.86 | 4.93% | 0.84 | 0.08% | 0.06 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 509.58 | 112.79 | 22.13% | 27.07 | 5.31% | 0.28 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1291.96 | 217.63 | 16.84% | 52.23 | 4.04% | 0.73 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 678.06 | 105.31 | 15.53% | 25.27 | 3.73% | 0.48 | 0.07% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 633.58 | 125.28 | 19.77% | 30.07 | 4.75% | 0.44 | 0.07% | 0.02 | 0.00% |
