招商中证1000指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
32879324.19 |
存出保证金 |
3954817.5 |
交易性金融资产 |
1683833267.64 |
股票投资 |
1679043277.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4789990.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
165651.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5162297.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1839327471.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23045475.76 |
应付管理人报酬 |
1879333.05 |
应付托管费 |
234916.63 |
应付销售服务费 |
405776.45 |
应付税费 |
4.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1915445.9 |
负债合计 |
27480952.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1268730771.71 |
所有者权益合计 |
1811846518.77 |
负债和所有者权益合计 |
1839327471.42 |
资产: |
银行存款 |
63614285.7 |
结算备付金 |
23916305.92 |
存出保证金 |
3960883.13 |
交易性金融资产 |
1230919050.57 |
股票投资 |
1218875685.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12043365.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
329123.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26466716.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1349206365.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1705380.8 |
应付管理人报酬 |
1187654.81 |
应付托管费 |
148456.84 |
应付销售服务费 |
249661.31 |
应付税费 |
14.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2091901.1 |
负债合计 |
5383069.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
856874399.18 |
所有者权益合计 |
1343823296.33 |
负债和所有者权益合计 |
1349206365.37 |
资产: |
银行存款 |
30527151.22 |
结算备付金 |
2001157.32 |
存出保证金 |
131647.25 |
交易性金融资产 |
448906221.15 |
股票投资 |
443641735.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5264485.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7640197.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
489206374.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16219535.62 |
应付赎回款 |
1402656.21 |
应付管理人报酬 |
455079.86 |
应付托管费 |
56884.99 |
应付销售服务费 |
66623.21 |
应付税费 |
0.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
414731.73 |
负债合计 |
18615512.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
331309344.36 |
所有者权益合计 |
470590861.95 |
负债和所有者权益合计 |
489206374.26 |
资产: |
银行存款 |
13485446.5 |
结算备付金 |
605441.22 |
存出保证金 |
25493.78 |
交易性金融资产 |
181773924.11 |
股票投资 |
181619736.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
154187.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1263390.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197153695.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
104600.0 |
应付赎回款 |
1622021.92 |
应付管理人报酬 |
181802.84 |
应付托管费 |
22725.37 |
应付销售服务费 |
22972.06 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282676.36 |
负债合计 |
2236798.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
126618025.65 |
所有者权益合计 |
194916896.73 |
负债和所有者权益合计 |
197153695.62 |
资产: |
银行存款 |
12301297.8 |
结算备付金 |
519243.68 |
存出保证金 |
11121.33 |
交易性金融资产 |
183706465.76 |
股票投资 |
183634192.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72273.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1399.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
775862.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197315390.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
709895.95 |
应付管理人报酬 |
180083.75 |
应付托管费 |
22510.45 |
应付销售服务费 |
26756.22 |
应付税费 |
0.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310501.95 |
负债合计 |
1286076.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
119827604.79 |
所有者权益合计 |
196029314.09 |
负债和所有者权益合计 |
197315390.68 |
资产: |
银行存款 |
5705943.62 |
结算备付金 |
4792.17 |
存出保证金 |
16810.54 |
交易性金融资产 |
97276975.57 |
股票投资 |
95847384.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1429591.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22556.43 |
应收利息 |
21696.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
600950.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103649725.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1932865.66 |
应付管理人报酬 |
98773.0 |
应付托管费 |
12346.67 |
应付销售服务费 |
13925.35 |
应付税费 |
2.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181287.11 |
负债合计 |
2258308.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
70807141.35 |
所有者权益合计 |
101391416.57 |
负债和所有者权益合计 |
103649725.51 |
资产: |
银行存款 |
5023271.16 |
结算备付金 |
31237.73 |
存出保证金 |
16305.11 |
交易性金融资产 |
77661898.43 |
股票投资 |
76887793.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
774104.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8494.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
186971.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82928178.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1392666.22 |
应付管理人报酬 |
85122.21 |
应付托管费 |
10640.3 |
应付销售服务费 |
11489.62 |
应付税费 |
1.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161669.76 |
负债合计 |
1676067.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
63561122.31 |
所有者权益合计 |
81252110.76 |
负债和所有者权益合计 |
82928178.36 |
资产: |
银行存款 |
6384408.95 |
结算备付金 |
187142.66 |
存出保证金 |
8870.37 |
交易性金融资产 |
54683182.08 |
股票投资 |
54681272.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1909.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23186.16 |
应收利息 |
618.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1273489.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62560898.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1044561.95 |
应付管理人报酬 |
55140.23 |
应付托管费 |
6892.5 |
应付销售服务费 |
9268.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249936.75 |
负债合计 |
1380085.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
52173841.12 |
所有者权益合计 |
61180812.74 |
负债和所有者权益合计 |
62560898.62 |
资产: |
银行存款 |
3438888.27 |
结算备付金 |
125768.04 |
存出保证金 |
5181.24 |
交易性金融资产 |
39662296.28 |
股票投资 |
39662296.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
679706.5 |
应收利息 |
566.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
107077.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44019484.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1818176.25 |
应付管理人报酬 |
43841.9 |
应付托管费 |
5480.23 |
应付销售服务费 |
9043.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206600.01 |
负债合计 |
2095498.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
45105365.57 |
所有者权益合计 |
41923985.89 |
负债和所有者权益合计 |
44019484.48 |
资产: |
银行存款 |
2461282.42 |
结算备付金 |
253408.85 |
存出保证金 |
7610.4 |
交易性金融资产 |
40150362.03 |
股票投资 |
40150362.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
593.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39551.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42912808.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3966.37 |
应付赎回款 |
66828.57 |
应付管理人报酬 |
40934.75 |
应付托管费 |
5116.89 |
应付销售服务费 |
8982.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337534.23 |
负债合计 |
475022.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
52214447.57 |
所有者权益合计 |
42437786.01 |
负债和所有者权益合计 |
42912808.59 |
资产: |
银行存款 |
2516969.4 |
结算备付金 |
13316.14 |
存出保证金 |
5979.13 |
交易性金融资产 |
29011229.6 |
股票投资 |
28972319.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
38910.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
505.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70367.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31618367.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
156124.77 |
应付管理人报酬 |
31851.52 |
应付托管费 |
3981.42 |
应付销售服务费 |
7013.57 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390194.19 |
负债合计 |
600006.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
47512405.09 |
所有者权益合计 |
31018360.77 |
负债和所有者权益合计 |
31618367.19 |
资产: |
银行存款 |
1832450.97 |
结算备付金 |
147999.42 |
存出保证金 |
69263.6 |
交易性金融资产 |
27380652.89 |
股票投资 |
27380652.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
505.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
181366.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29612238.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
362.51 |
应付赎回款 |
78630.56 |
应付管理人报酬 |
27290.7 |
应付托管费 |
3411.32 |
应付销售服务费 |
6276.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298568.66 |
负债合计 |
442483.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
36405786.42 |
所有者权益合计 |
29169755.47 |
负债和所有者权益合计 |
29612238.99 |
资产: |
银行存款 |
9833153.8 |
结算备付金 |
39793.28 |
存出保证金 |
11221.36 |
交易性金融资产 |
145033892.8 |
股票投资 |
145033892.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
247680.07 |
应收利息 |
5966.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91946.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
155263654.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
67383.28 |
应付管理人报酬 |
156885.18 |
应付托管费 |
19610.63 |
应付销售服务费 |
3615.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250017.45 |
负债合计 |
562501.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
167979226.37 |
所有者权益合计 |
154701153.44 |
负债和所有者权益合计 |
155263654.5 |
资产: |
银行存款 |
7778036.68 |
结算备付金 |
1072833.92 |
存出保证金 |
100532.38 |
交易性金融资产 |
131923473.91 |
股票投资 |
131923473.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
165030.23 |
应收利息 |
1800.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30065.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141071773.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32763.99 |
应付管理人报酬 |
134101.76 |
应付托管费 |
16762.71 |
应付销售服务费 |
441.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158554.6 |
负债合计 |
440604.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
154043358.02 |
所有者权益合计 |
140631169.21 |
负债和所有者权益合计 |
141071773.28 |