名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.32% | -0.89% | -4.05% | -6.21% | 1.19% | -18.02% | -19.34% | -15.83% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
939|1235 | 1142|1472 | 1237|1457 | 1068|1379 | 880|1258 | 758|1075 | 486|877 | 130|596 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.245 | 1.245 | -0.14% | |
2024-07-19 | 1.2468 | 1.2468 | -0.01% | |
2024-07-18 | 1.2469 | 1.2469 | 0.22% | |
2024-07-17 | 1.2442 | 1.2442 | -1.01% | |
2024-07-16 | 1.2569 | 1.2569 | 0.06% |
截至2024-06-30 招商中证1000指数增强C期末总份额为5.60亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为0.84亿份,赎回数为1.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002745 | 木林森 | 158.00 | 1274.77 | 0.95% |
300679 | 电连技术 | 31.00 | 1249.14 | 0.93% |
300394 | 天孚通信 | 13.00 | 1219.33 | 0.91% |
300002 | 神州泰岳 | 141.00 | 1146.30 | 0.86% |
300492 | 华图山鼎 | 11.00 | 1067.00 | 0.80% |
603629 | 利通电子 | 50.00 | 934.08 | 0.70% |
000526 | 学大教育 | 12.00 | 790.94 | 0.59% |
600480 | 凌云股份 | 123.00 | 1215.28 | 0.91% |
300857 | 协创数据 | 21.00 | 1208.40 | 0.90% |
002773 | 康弘药业 | 55.00 | 1207.91 | 0.90% |