| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.22% | -2.51% | -3.62% | -12.73% | -8.30% | -12.72% | -20.55% | -24.56% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1238|2609 | 1920|3072 | 1578|3040 | 1732|2899 | 1467|2690 | 968|2370 | 865|1948 | 434|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0796 | 1.0796 | 0.11% | |
| 2024-08-22 | 1.0784 | 1.0784 | -1.02% | |
| 2024-08-21 | 1.0895 | 1.0895 | -0.41% | |
| 2024-08-20 | 1.094 | 1.094 | -1.63% | |
| 2024-08-19 | 1.1121 | 1.1121 | 0.42% |
截至2024-06-30 招商中证500指数增强C期末总份额为0.69亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600521 | 华海药业 | 9.00 | 156.18 | 0.98% |
| 000830 | 鲁西化工 | 13.00 | 154.84 | 0.97% |
| 300428 | 立中集团 | 5.00 | 102.62 | 0.65% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 69.72 | 0.44% |
| 002139 | 拓邦股份 | 6.00 | 65.95 | 0.41% |
| 300102 | 乾照光电 | 8.00 | 51.68 | 0.32% |
| 600114 | 东睦股份 | 3.00 | 51.37 | 0.32% |
| 600066 | 宇通客车 | 5.00 | 145.77 | 0.92% |
| 000703 | 恒逸石化 | 20.00 | 141.94 | 0.89% |
| 300529 | 健帆生物 | 5.00 | 138.50 | 0.87% |
