名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.61% | 0.89% | 0.82% | -0.45% | 10.53% | -4.79% | -12.80% | -24.90% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
559|2621 | 1487|3007 | 715|2975 | 1244|2834 | 902|2652 | 513|2346 | 668|1924 | 498|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.3549 | 1.3549 | -0.62% | |
2024-07-19 | 1.3634 | 1.3634 | 0.36% | |
2024-07-18 | 1.3585 | 1.3585 | 0.59% | |
2024-07-17 | 1.3505 | 1.3505 | -0.04% | |
2024-07-16 | 1.351 | 1.351 | 0.60% |
截至2024-06-30 招商沪深300指数增强C期末总份额为4.29亿份,相比增加1.98亿份 (本季申购数为2.40亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6251.82 | 6.16% |
601318 | 中国平安 | 76.00 | 3177.33 | 3.13% |
601991 | 大唐发电 | 308.00 | 929.79 | 0.92% |
601127 | 赛力斯 | 9.00 | 901.18 | 0.89% |
002028 | 思源电气 | 13.00 | 889.10 | 0.88% |
601567 | 三星医疗 | 22.00 | 793.10 | 0.78% |
300207 | 欣旺达 | 50.00 | 759.26 | 0.75% |
000333 | 美的集团 | 37.00 | 2408.82 | 2.37% |
300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2275.94 | 2.24% |
000725 | 京东方A | 536.00 | 2192.61 | 2.16% |