| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1329870.38 |
| 存出保证金 | 186527.63 |
| 交易性金融资产 | 585044255.43 |
| 股票投资 | 575567750.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9476504.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 601720.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636972015.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25802813.65 |
| 应付赎回款 | 147023.8 |
| 应付管理人报酬 | 518262.91 |
| 应付托管费 | 64782.87 |
| 应付销售服务费 | 70325.06 |
| 应付税费 | 31.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332894.67 |
| 负债合计 | 26936134.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463481879.34 |
| 所有者权益合计 | 610035881.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 636972015.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14691073.04 |
| 结算备付金 | 1445563.21 |
| 存出保证金 | 188231.11 |
| 交易性金融资产 | 506568566.79 |
| 股票投资 | 491205344.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15363222.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319707.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 332.94 |
| 资产总计 | 523213474.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1214585.83 |
| 应付赎回款 | 127337.7 |
| 应付管理人报酬 | 509709.73 |
| 应付托管费 | 63713.74 |
| 应付销售服务费 | 76712.5 |
| 应付税费 | 117.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260761.91 |
| 负债合计 | 2252938.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361872048.79 |
| 所有者权益合计 | 520960535.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 523213474.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25855657.3 |
| 结算备付金 | 2692497.29 |
| 存出保证金 | 315863.24 |
| 交易性金融资产 | 540704914.78 |
| 股票投资 | 523049023.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17655890.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 666118.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 71.42 |
| 资产总计 | 570235122.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11346043.02 |
| 应付赎回款 | 154877.09 |
| 应付管理人报酬 | 548903.92 |
| 应付托管费 | 68612.99 |
| 应付销售服务费 | 90230.72 |
| 应付税费 | 29.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374082.03 |
| 负债合计 | 12582779.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391017259.04 |
| 所有者权益合计 | 557652342.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 570235122.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31879382.92 |
| 结算备付金 | 1931174.46 |
| 存出保证金 | 869350.6 |
| 交易性金融资产 | 494129085.09 |
| 股票投资 | 493262893.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 866191.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2330.0 |
| 应收申购款 | 1305250.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 139.65 |
| 资产总计 | 530116713.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.25 |
| 应付赎回款 | 1215036.58 |
| 应付管理人报酬 | 482833.87 |
| 应付托管费 | 60354.22 |
| 应付销售服务费 | 52404.34 |
| 应付税费 | 5463.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320803.36 |
| 负债合计 | 2136904.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318762996.14 |
| 所有者权益合计 | 527979809.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 530116713.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5575233.21 |
| 结算备付金 | 1237998.65 |
| 存出保证金 | 63438.69 |
| 交易性金融资产 | 428048043.76 |
| 股票投资 | 410387347.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17660696.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71370.48 |
| 应收利息 | 365358.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1389661.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436751104.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 222.01 |
| 应付赎回款 | 189598.39 |
| 应付管理人报酬 | 422292.4 |
| 应付托管费 | 52786.54 |
| 应付销售服务费 | 57913.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330082.59 |
| 负债合计 | 1135142.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249950110.88 |
| 所有者权益合计 | 435615962.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 436751104.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9216885.42 |
| 结算备付金 | 2631220.34 |
| 存出保证金 | 547808.78 |
| 交易性金融资产 | 505870890.49 |
| 股票投资 | 487226384.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18644506.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 607985.08 |
| 应收利息 | 377846.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 617211.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519869848.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1148714.46 |
| 应付管理人报酬 | 530869.26 |
| 应付托管费 | 66358.65 |
| 应付销售服务费 | 75005.27 |
| 应付税费 | 10.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191405.1 |
| 负债合计 | 2133205.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282095218.15 |
| 所有者权益合计 | 517736642.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 519869848.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30279399.65 |
| 结算备付金 | 3805029.85 |
| 存出保证金 | 1280684.46 |
| 交易性金融资产 | 693162882.49 |
| 股票投资 | 680214177.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12948705.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3039384.81 |
| 应收利息 | 137649.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1040014.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732745045.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1723462.25 |
| 应付管理人报酬 | 752208.7 |
| 应付托管费 | 94026.05 |
| 应付销售服务费 | 137839.98 |
| 应付税费 | 25778.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230320.55 |
| 负债合计 | 3103085.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400773142.53 |
| 所有者权益合计 | 729641960.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 732745045.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13435420.46 |
| 结算备付金 | 1417485.65 |
| 存出保证金 | 62286.29 |
| 交易性金融资产 | 271191142.82 |
| 股票投资 | 269582768.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1608374.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 412908.02 |
| 应收利息 | 17950.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2565182.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289102376.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2314525.88 |
| 应付管理人报酬 | 279710.35 |
| 应付托管费 | 34963.84 |
| 应付销售服务费 | 49274.47 |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395688.74 |
| 负债合计 | 3154087.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207993834.85 |
| 所有者权益合计 | 285948288.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 289102376.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10841445.09 |
| 结算备付金 | 1857817.4 |
| 存出保证金 | 70813.52 |
| 交易性金融资产 | 272158279.6 |
| 股票投资 | 264131162.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8027116.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1354528.39 |
| 应收利息 | 201817.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1876311.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288361013.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6213048.24 |
| 应付管理人报酬 | 300715.86 |
| 应付托管费 | 37589.49 |
| 应付销售服务费 | 58571.95 |
| 应付税费 | 463.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309105.15 |
| 负债合计 | 6998967.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219951985.05 |
| 所有者权益合计 | 281362045.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 288361013.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12296973.58 |
| 结算备付金 | 1249654.53 |
| 存出保证金 | 44277.19 |
| 交易性金融资产 | 208950387.59 |
| 股票投资 | 208950387.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2695.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 352013.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222896002.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1158994.74 |
| 应付管理人报酬 | 193184.68 |
| 应付托管费 | 24148.08 |
| 应付销售服务费 | 34908.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385598.37 |
| 负债合计 | 1843252.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188364121.47 |
| 所有者权益合计 | 221052749.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 222896002.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5929541.96 |
| 结算备付金 | 765265.47 |
| 存出保证金 | 29105.77 |
| 交易性金融资产 | 105396519.16 |
| 股票投资 | 105378519.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17999.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40161.0 |
| 应收利息 | 1963.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115953.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112278509.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 253209.0 |
| 应付管理人报酬 | 116197.31 |
| 应付托管费 | 14524.67 |
| 应付销售服务费 | 13966.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427526.18 |
| 负债合计 | 849393.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122041593.92 |
| 所有者权益合计 | 111429116.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 112278509.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5250456.69 |
| 结算备付金 | 526253.76 |
| 存出保证金 | 271564.26 |
| 交易性金融资产 | 70293261.6 |
| 股票投资 | 70293261.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1383.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296497.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76639417.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 468.0 |
| 应付赎回款 | 921878.21 |
| 应付管理人报酬 | 77050.25 |
| 应付托管费 | 9631.3 |
| 应付销售服务费 | 12941.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303567.66 |
| 负债合计 | 1340115.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71394415.29 |
| 所有者权益合计 | 75299302.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 76639417.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17481677.05 |
| 结算备付金 | 6030238.57 |
| 存出保证金 | 1126016.01 |
| 交易性金融资产 | 276768842.91 |
| 股票投资 | 276768842.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 256220.75 |
| 应收利息 | 10004.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260705.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301933705.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93021.5 |
| 应付管理人报酬 | 305884.69 |
| 应付托管费 | 38235.58 |
| 应付销售服务费 | 11983.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260003.64 |
| 负债合计 | 727894.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256091119.55 |
| 所有者权益合计 | 301205811.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 301933705.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11278053.08 |
| 结算备付金 | 2459972.51 |
| 存出保证金 | 146531.44 |
| 交易性金融资产 | 208044636.82 |
| 股票投资 | 208044636.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219790.83 |
| 应收利息 | 2497.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26213.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222177696.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41261.97 |
| 应付管理人报酬 | 210300.75 |
| 应付托管费 | 26287.59 |
| 应付销售服务费 | 176.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175814.3 |
| 负债合计 | 498254.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212706324.58 |
| 所有者权益合计 | 221679441.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 222177696.0 |
