| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
| 华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
| 华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
| 华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59880.89 |
| 存出保证金 | 15794.25 |
| 交易性金融资产 | 44549848.2 |
| 股票投资 | 44549848.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 343207.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16138.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52541804.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 808403.31 |
| 应付赎回款 | 94840.75 |
| 应付管理人报酬 | 52444.67 |
| 应付托管费 | 8740.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171439.46 |
| 负债合计 | 1135868.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59820377.15 |
| 所有者权益合计 | 51405935.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 52541804.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6264073.67 |
| 结算备付金 | 168269.87 |
| 存出保证金 | 16482.55 |
| 交易性金融资产 | 41864091.16 |
| 股票投资 | 41864091.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3097.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48316014.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56002.5 |
| 应付赎回款 | 9222.43 |
| 应付管理人报酬 | 59495.53 |
| 应付托管费 | 9915.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165652.33 |
| 负债合计 | 300288.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52333494.53 |
| 所有者权益合计 | 48015725.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 48316014.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14278137.9 |
| 结算备付金 | 106251.99 |
| 存出保证金 | 6836.42 |
| 交易性金融资产 | 59231159.02 |
| 股票投资 | 59231159.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2850900.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76473285.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3021446.87 |
| 应付赎回款 | 27378.74 |
| 应付管理人报酬 | 52513.54 |
| 应付托管费 | 8752.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197615.56 |
| 负债合计 | 3307707.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77034900.39 |
| 所有者权益合计 | 73165578.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 76473285.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5682619.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10938.25 |
| 交易性金融资产 | 27239342.62 |
| 股票投资 | 27239342.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386415.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33319315.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94621.47 |
| 应付管理人报酬 | 37459.0 |
| 应付托管费 | 6243.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114024.89 |
| 负债合计 | 252348.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30745341.1 |
| 所有者权益合计 | 33066967.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 33319315.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7441654.3 |
| 结算备付金 | 69932.72 |
| 存出保证金 | 10963.39 |
| 交易性金融资产 | 29948567.0 |
| 股票投资 | 29948567.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 957.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24609.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37496684.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113711.39 |
| 应付管理人报酬 | 41602.08 |
| 应付托管费 | 6933.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60072.94 |
| 负债合计 | 256244.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31221632.24 |
| 所有者权益合计 | 37240440.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 37496684.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3798758.58 |
| 结算备付金 | 86560.07 |
| 存出保证金 | 10353.66 |
| 交易性金融资产 | 26041163.0 |
| 股票投资 | 26041163.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1429683.78 |
| 应收利息 | 342.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99950.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31466812.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1176147.65 |
| 应付赎回款 | 697934.82 |
| 应付管理人报酬 | 38218.46 |
| 应付托管费 | 6369.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31200.82 |
| 负债合计 | 2018362.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21318625.22 |
| 所有者权益合计 | 29448450.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 31466812.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3197772.44 |
| 结算备付金 | 61069.74 |
| 存出保证金 | 8802.13 |
| 交易性金融资产 | 26650444.12 |
| 股票投资 | 26650444.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1906800.8 |
| 应收利息 | 407.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 468657.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32293954.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1117152.39 |
| 应付赎回款 | 355863.82 |
| 应付管理人报酬 | 36036.92 |
| 应付托管费 | 6006.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60398.17 |
| 负债合计 | 1618466.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22395627.43 |
| 所有者权益合计 | 30675487.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 32293954.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2866384.84 |
| 结算备付金 | 61459.72 |
| 存出保证金 | 9483.74 |
| 交易性金融资产 | 23948455.4 |
| 股票投资 | 23948455.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 374141.19 |
| 应收利息 | 408.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126115.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27386448.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1037793.68 |
| 应付管理人报酬 | 31714.36 |
| 应付托管费 | 5285.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30901.7 |
| 负债合计 | 1144902.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27446769.83 |
| 所有者权益合计 | 26241545.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 27386448.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1336405.88 |
| 结算备付金 | 34761.37 |
| 存出保证金 | 4673.75 |
| 交易性金融资产 | 18036230.0 |
| 股票投资 | 18036230.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 188763.27 |
| 应收利息 | 601.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26616.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19628052.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 300861.14 |
| 应付赎回款 | 40629.38 |
| 应付管理人报酬 | 24080.56 |
| 应付托管费 | 4013.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60082.48 |
| 负债合计 | 446181.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25216525.47 |
| 所有者权益合计 | 19181870.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 19628052.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49794955.5 |
| 结算备付金 | 4785.73 |
| 存出保证金 | 21717.5 |
| 交易性金融资产 | 923190.0 |
| 股票投资 | 923190.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13959.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50758608.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25003483.82 |
| 应付管理人报酬 | 5255.96 |
| 应付托管费 | 875.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118576.52 |
| 负债合计 | 25162769.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35957106.5 |
| 所有者权益合计 | 25595838.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 50758608.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50838973.62 |
| 结算备付金 | 12496.03 |
| 存出保证金 | 22128.6 |
| 交易性金融资产 | 888280.0 |
| 股票投资 | 888280.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10922.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7000595.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58773395.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6928080.4 |
| 应付管理人报酬 | 59582.38 |
| 应付托管费 | 9930.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87614.79 |
| 负债合计 | 7119785.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72888190.52 |
| 所有者权益合计 | 51653610.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 58773395.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5402024.94 |
| 结算备付金 | 17534.24 |
| 存出保证金 | 9330.94 |
| 交易性金融资产 | 12926467.0 |
| 股票投资 | 12926467.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1200.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2697.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18359254.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57.05 |
| 应付管理人报酬 | 23580.26 |
| 应付托管费 | 3930.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.14 |
| 负债合计 | 397594.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29182112.34 |
| 所有者权益合计 | 17961659.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 18359254.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5471645.46 |
| 结算备付金 | 194670.54 |
| 存出保证金 | 18129.33 |
| 交易性金融资产 | 20558185.0 |
| 股票投资 | 20558185.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1068.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1407.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26245106.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5453.4 |
| 应付管理人报酬 | 33692.64 |
| 应付托管费 | 5615.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178526.84 |
| 负债合计 | 304193.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30675849.5 |
| 所有者权益合计 | 25940913.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 26245106.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11856404.6 |
| 结算备付金 | 22158.02 |
| 存出保证金 | 33029.35 |
| 交易性金融资产 | 33456259.0 |
| 股票投资 | 33456259.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2676.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27147.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45397675.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86547.89 |
| 应付管理人报酬 | 59122.29 |
| 应付托管费 | 9853.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135314.24 |
| 负债合计 | 348566.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43122574.28 |
| 所有者权益合计 | 45049108.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 45397675.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56907100.06 |
| 结算备付金 | 500000.0 |
| 存出保证金 | 6633.65 |
| 交易性金融资产 | 32944012.73 |
| 股票投资 | 32944012.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 52584233.74 |
| 应收利息 | -6129.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192935850.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30676.28 |
| 应付管理人报酬 | 261598.02 |
| 应付托管费 | 43599.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105488.31 |
| 负债合计 | 486849.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192314547.15 |
| 所有者权益合计 | 192449000.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 192935850.36 |
