名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -307.39 | 376.00 | -122.32% | -- | -- | 74.84 | -24.35% |
2023-06-30 | 8.88 | 413.47 | 4657.19% | -- | -- | 60.68 | 683.50% |
2022-12-31 | -703.98 | -755.71 | 107.35% | -- | -- | 36.21 | -5.14% |
2022-06-30 | -359.04 | -381.97 | 106.39% | -- | -- | 30.22 | -8.42% |
2021-12-31 | -299.72 | 276.03 | -92.09% | -- | -- | 15.01 | -5.01% |
2021-06-30 | 53.27 | 196.62 | 369.09% | -- | -- | 8.51 | 15.98% |
2020-12-31 | 1611.51 | 984.05 | 61.06% | -- | -- | 26.45 | 1.64% |
2020-06-30 | 556.24 | 250.21 | 44.98% | -- | -- | 22.74 | 4.09% |
2019-12-31 | 145.42 | 36.66 | 25.21% | -- | -- | 0.52 | 0.35% |
2019-07-03 | 352.06 | 54.34 | 15.44% | -- | -- | 1.06 | 0.30% |
2019-06-30 | 338.84 | 54.34 | 16.04% | -- | -- | 1.06 | 0.31% |
2018-12-31 | -1206.69 | -763.72 | 63.29% | -- | -- | 32.22 | -2.67% |
2018-06-30 | -565.68 | -344.57 | 60.91% | -- | -- | 31.82 | -5.62% |
2017-12-31 | 992.21 | 580.68 | 58.52% | -- | -- | 13.55 | 1.37% |
2017-06-30 | 133.67 | -64.35 | -48.14% | -- | -- | 3.24 | 2.42% |