名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 101.03 | 75.03 | 74.26% | 12.50 | 12.38% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 53.03 | 40.54 | 76.46% | 6.76 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 66.91 | 47.63 | 71.19% | 7.94 | 11.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 30.71 | 23.66 | 77.06% | 3.94 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 96.10 | 46.05 | 47.92% | 7.67 | 7.99% | 35.95 | 37.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 50.74 | 24.24 | 47.76% | 4.04 | 7.96% | 19.27 | 37.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 79.59 | 37.67 | 47.32% | 6.28 | 7.89% | 29.24 | 36.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 33.25 | 15.38 | 46.27% | 2.56 | 7.71% | 12.14 | 36.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 17.54 | 14.58 | 83.14% | 2.43 | 13.86% | 3.09 | 17.61% | -- | -- |
2019-07-03 | 48.08 | 19.57 | 40.70% | 3.26 | 6.78% | 16.39 | 34.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 47.51 | 19.05 | 40.09% | 3.17 | 6.68% | 16.39 | 34.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 114.53 | 40.53 | 35.39% | 6.76 | 5.90% | 30.94 | 27.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 70.15 | 24.60 | 35.06% | 4.10 | 5.84% | 23.40 | 33.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 298.44 | 195.09 | 65.37% | 32.51 | 10.89% | 41.39 | 13.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 146.34 | 109.98 | 75.15% | 18.33 | 12.53% | 7.07 | 4.83% | -- | -- |