名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信同福A | 1.1538 | 0.09% |
江信同福C | 1.1039 | 0.09% |
江信祺福A | 1.4484 | -- |
江信祺福C | 1.3959 | -- |
江信添福A | 1.3379 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4096 | 1.42% |
江信增利货币A | 0.3441 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 55.49% | 1.04% | 3015.72 |
2024-03-31 | -- | 73.74% | 0.56% | 2823.38 |
2023-12-31 | -- | 60.85% | 1.9% | 3574.77 |
2023-09-30 | -- | 74.1% | 1.02% | 3464.39 |
2023-06-30 | -- | 52.96% | 7.88% | 2338.60 |
2023-03-31 | -- | 59.53% | 2.24% | 2870.02 |
2022-12-31 | -- | 61.5% | 1.71% | 2438.83 |
2022-09-30 | -- | 65.74% | 1.07% | 2287.54 |
2022-06-30 | -- | 66.25% | 0.53% | 3120.54 |
2022-03-31 | -- | 53.35% | 6.51% | 5583.69 |
2021-12-31 | -- | 58.94% | 3.6% | 2501.80 |
2021-09-30 | -- | 52.41% | 8.56% | 3659.90 |
2021-06-30 | -- | 55.86% | 2.92% | 3806.54 |
2021-03-31 | -- | 57.97% | 4.88% | 5340.73 |
2020-12-31 | -- | 53.45% | 6.28% | 7256.73 |
2020-09-30 | -- | 56.37% | 5.71% | 8805.78 |
2020-06-30 | -- | 55.38% | 6.47% | 1178.19 |
2020-03-31 | -- | 54.6% | 5.46% | 797.85 |
2019-12-31 | -- | 60.98% | 6.74% | 1910.44 |
2019-09-30 | -- | 60.13% | 5.02% | 227.46 |
2019-06-30 | -- | 61.14% | 1.35% | 272.92 |
2019-03-31 | -- | 61.24% | 0.35% | 693.95 |
2018-12-31 | -- | 57.03% | 15.75% | 319.31 |
2018-09-30 | -- | 64.06% | 8.55% | 761.19 |
2018-06-30 | -- | 53.36% | 25.66% | 196.40 |
2018-03-31 | -- | 52.7% | 28.89% | 174.46 |
2017-12-31 | -- | 47.04% | 27.22% | 105.53 |