名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
江信添福A | 1.3366 | 0.09% |
江信添福C | 1.3785 | 0.09% |
江信洪福 | 1.0872 | 0.08% |
江信祺福A | 1.4442 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4099 | 1.56% |
江信增利货币A | 0.3443 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1279.59 | -- | -- | 747.91 | 58.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 667.90 | -- | -- | 339.02 | 50.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 1262.12 | -- | -- | 640.77 | 50.77% | -- | -- |
2022-06-30 | 615.17 | -- | -- | 309.90 | 50.38% | -- | -- |
2021-12-31 | 936.21 | -- | -- | 0.54 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 486.75 | -- | -- | 0.54 | 0.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 1164.85 | -- | -- | -728.79 | -62.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 385.84 | -- | -- | 3.79 | 0.98% | -- | -- |
2019-12-31 | 1640.62 | -- | -- | 10.04 | 0.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 967.61 | -- | -- | 7.24 | 0.75% | -- | -- |
2018-12-31 | 3341.92 | -- | -- | 34.28 | 1.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 1938.81 | -- | -- | 24.28 | 1.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 1285.00 | -- | -- | 3.12 | 0.24% | -- | -- |