名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4742.52 |
1.利息收入 | 4742.52 |
存款利息收入 | 4742.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -34755.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -34755.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39497.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39497.52 |
一、收入: | 2035150.26 |
1.利息收入 | 779184.99 |
存款利息收入 | 12038.0 |
债券利息收入 | 766634.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2166303.43 |
股票投资收益 | 1330025.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 698405.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 137872.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-915160.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4822.58 |
减:二、费用 | 736313.77 |
1.管理人报酬 | 205597.65 |
2.托管费 | 51399.42 |
3.销售服务费 | 67624.46 |
4.交易费用 | 236499.61 |
5.利息支出 | 81621.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81621.43 |
6.其他费用 | 91048.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1298836.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1298836.49 |
一、收入: | 634746.23 |
1.利息收入 | 449260.88 |
存款利息收入 | 8830.68 |
债券利息收入 | 439918.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1394101.89 |
股票投资收益 | 506397.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 756377.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131327.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1209512.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
895.69 |
减:二、费用 | 451132.59 |
1.管理人报酬 | 121196.8 |
2.托管费 | 30299.2 |
3.销售服务费 | 38460.88 |
4.交易费用 | 173763.57 |
5.利息支出 | 40676.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40676.29 |
6.其他费用 | 45314.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183613.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183613.64 |
一、收入: | 4782800.38 |
1.利息收入 | 1237169.95 |
存款利息收入 | 59730.21 |
债券利息收入 | 1077211.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2672116.61 |
股票投资收益 | 491587.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2120818.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59711.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
870038.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3475.8 |
减:二、费用 | 1298838.52 |
1.管理人报酬 | 386173.69 |
2.托管费 | 96543.45 |
3.销售服务费 | 115229.72 |
4.交易费用 | 352452.15 |
5.利息支出 | 54591.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54591.77 |
6.其他费用 | 291167.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3483961.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3483961.86 |
一、收入: | 3721200.99 |
1.利息收入 | 710980.48 |
存款利息收入 | 39464.17 |
债券利息收入 | 592960.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3379590.52 |
股票投资收益 | 1114031.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2251139.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14420.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-371706.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2336.96 |
减:二、费用 | 731386.46 |
1.管理人报酬 | 211608.27 |
2.托管费 | 52902.05 |
3.销售服务费 | 62838.6 |
4.交易费用 | 159985.97 |
5.利息支出 | 47888.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47888.11 |
6.其他费用 | 194593.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2989814.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2989814.53 |
一、收入: | -5380714.48 |
1.利息收入 | 1338396.7 |
存款利息收入 | 79006.15 |
债券利息收入 | 1132272.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8234678.58 |
股票投资收益 | -5773565.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2698317.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 237204.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1486618.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28948.56 |
减:二、费用 | 1606668.45 |
1.管理人报酬 | 533014.38 |
2.托管费 | 133253.52 |
3.销售服务费 | 160868.52 |
4.交易费用 | 366079.96 |
5.利息支出 | 710.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 710.06 |
6.其他费用 | 409889.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6987382.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6987382.93 |
一、收入: | -4011331.72 |
1.利息收入 | 583155.59 |
存款利息收入 | 57317.38 |
债券利息收入 | 433018.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4197455.77 |
股票投资收益 | -2255226.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2105505.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163276.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-424885.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27853.72 |
减:二、费用 | 916267.12 |
1.管理人报酬 | 299215.01 |
2.托管费 | 74803.72 |
3.销售服务费 | 92070.54 |
4.交易费用 | 240932.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208087.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4927598.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4927598.84 |
一、收入: | 5238917.95 |
1.利息收入 | 5566959.81 |
存款利息收入 | 2757432.67 |
债券利息收入 | 959306.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
415187.55 |
股票投资收益 | 644274.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -229086.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1152041.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408811.79 |
减:二、费用 | 2304392.35 |
1.管理人报酬 | 1161984.86 |
2.托管费 | 290496.18 |
3.销售服务费 | 508956.92 |
4.交易费用 | 71229.37 |
5.利息支出 | 13669.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13669.66 |
6.其他费用 | 258055.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2934525.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2934525.6 |