南方宏元定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3888211029.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3888211029.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3888678344.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
808523409.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781290.93 |
| 应付托管费 |
260430.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300152.75 |
| 负债合计 |
809865283.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2566157370.21 |
| 所有者权益合计 |
3078813061.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3888678344.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
817893.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4046528340.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4046528340.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4047346233.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
926304808.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
768046.07 |
| 应付托管费 |
256015.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161812.46 |
| 负债合计 |
927490682.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2566157390.33 |
| 所有者权益合计 |
3119855550.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4047346233.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
984293.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4041253798.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4041253798.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4042238091.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
975611520.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
778282.53 |
| 应付托管费 |
259427.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286109.44 |
| 负债合计 |
976935340.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2566157407.31 |
| 所有者权益合计 |
3065302751.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4042238091.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732561.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3541154367.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3541154367.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3541886929.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498144347.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749451.18 |
| 应付托管费 |
249817.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123480.39 |
| 负债合计 |
499267095.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2566157435.33 |
| 所有者权益合计 |
3042619833.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3541886929.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323143.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
370.97 |
| 交易性金融资产 |
3514189000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3514189000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57802797.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3572315311.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570998503.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766472.68 |
| 应付托管费 |
255490.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
221571.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
572496393.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2566157435.33 |
| 所有者权益合计 |
2999818917.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3572315311.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801433.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3725732990.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3725732990.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41021351.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3767555775.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
779998430.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
734928.87 |
| 应付托管费 |
244976.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
168069.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
781295335.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2566155507.11 |
| 所有者权益合计 |
2986260439.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3767555775.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1268046.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2442580545.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2442580545.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46598147.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2490446739.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447068889.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
525096.74 |
| 应付托管费 |
175032.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
117991.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
448112717.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1783206485.8 |
| 所有者权益合计 |
2042334022.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2490446739.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1837382.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
378.7 |
| 交易性金融资产 |
1963041190.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1963041190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67950341.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28235447.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2061064739.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506516.77 |
| 应付托管费 |
168838.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
805178.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1783206485.8 |
| 所有者权益合计 |
2060259561.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061064739.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42842669.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2384794965.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2384794965.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100068250.03 |
| 应收证券清算款 |
2045456.6 |
| 应收利息 |
41628853.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571380195.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
543208385.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518425.56 |
| 应付托管费 |
172808.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
224586.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
544339177.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1783206485.8 |
| 所有者权益合计 |
2027041018.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571380195.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1730140.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2915.95 |
| 交易性金融资产 |
2240156130.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2240156130.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115015692.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32200999.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389105879.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363999254.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497862.22 |
| 应付托管费 |
165954.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
128182.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53700.23 |
| 负债合计 |
364858879.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1783206485.8 |
| 所有者权益合计 |
2024246999.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389105879.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63394.11 |
| 结算备付金 |
284695.06 |
| 存出保证金 |
3066.79 |
| 交易性金融资产 |
14979232.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14979232.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367533.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15697921.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4600000.0 |
| 应付证券清算款 |
53335.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2812.04 |
| 应付托管费 |
937.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1796.42 |
| 应付利息 |
-1026.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
4662854.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000527.83 |
| 所有者权益合计 |
11035067.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
15697921.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34673.45 |
| 结算备付金 |
308491.82 |
| 存出保证金 |
1865.76 |
| 交易性金融资产 |
13069651.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13069651.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497850.65 |
| 应收利息 |
257235.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14169768.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
503495.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2622.74 |
| 应付托管费 |
874.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1495.11 |
| 应付利息 |
-1165.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
3507473.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10101951.79 |
| 所有者权益合计 |
10662295.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
14169768.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322124.15 |
| 结算备付金 |
179194.07 |
| 存出保证金 |
8010.36 |
| 交易性金融资产 |
12116454.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12116454.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
388974.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13014757.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000.0 |
| 应付证券清算款 |
200383.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2624.08 |
| 应付托管费 |
874.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2634.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
2616516.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10101951.79 |
| 所有者权益合计 |
10398240.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
13014757.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160108.23 |
| 结算备付金 |
40010.4 |
| 存出保证金 |
533.41 |
| 交易性金融资产 |
263419827.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263419827.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2622849.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267243328.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000522.0 |
| 应付证券清算款 |
5076.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52434.36 |
| 应付托管费 |
17478.12 |
| 应付销售服务费 |
3325.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14358.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155516.28 |
| 负债合计 |
53261795.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210115785.12 |
| 所有者权益合计 |
213981533.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
267243328.67 |
