【南方宏元定开债券发起(004180)，南方宏元定开债券发起(004180)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.10%	0.20%	0.46%	0.66%	1.96%	3.04%	5.55%	8.95%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	3.03%	0.23%	0.50%	0.95%	2.79%	4.49%	7.78%	12.02%
同类排名 [债券型]	2030\|2655	692\|2916	964\|2913	1983\|2826	1994\|2667	1856\|2408	1595\|2075	1361\|1794
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>南方宏元定开债券发起(004180)基金经理

刘骥:刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至 2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今,任南方睿见混合、南方宏元基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：38.88%

持有份额

截至2024-06-30 南方宏元定开债券发起期末总份额为25.66亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.87%	0.97%	0.81%	0.35%	1.16%	0.62%	-0.21%	0.95%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2528\|3366	2200\|3230	1778\|3112	2224\|2943	1485\|2851	1772\|2778	1324\|2732	1532\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	落后	中下	中下	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	2.18%	3.82%	2.52%	4.75%	7.20%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	1895\|3112	1385\|2732	1221\|2413	1061\|2201	397\|1724	318\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	领先	中上	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录