名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰医药健康 | 1.2658 | 0.55% |
圆信永丰兴源C | 1.3787 | 0.50% |
圆信永丰兴源A | 1.3886 | 0.49% |
圆信永丰高端制造 | 1.584 | 0.48% |
圆信永丰兴诺 | 0.8311 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.7975 | 1.71% |
圆信丰润货币A | 0.6664 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 49905540.86 |
1.利息收入 | 27889608.32 |
存款利息收入 | 8121116.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22015932.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22015932.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6727406.78 |
1.管理人报酬 | 3883577.17 |
2.托管费 | 970894.35 |
3.销售服务费 | 198190.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1342213.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1342213.29 |
6.其他费用 | 322236.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43178134.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43178134.08 |
一、收入: | 27026468.05 |
1.利息收入 | 14806799.38 |
存款利息收入 | 3723698.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12219668.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12219668.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3314415.93 |
1.管理人报酬 | 2103099.56 |
2.托管费 | 525775.04 |
3.销售服务费 | 105163.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 411277.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 411277.42 |
6.其他费用 | 162875.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23712052.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23712052.12 |
一、收入: | 99407257.93 |
1.利息收入 | 53594001.64 |
存款利息收入 | 16086804.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45813256.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45813256.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13273823.89 |
1.管理人报酬 | 8663475.67 |
2.托管费 | 2165868.89 |
3.销售服务费 | 433191.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1632918.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1632918.19 |
6.其他费用 | 346038.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86133434.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86133434.04 |
一、收入: | 61192836.98 |
1.利息收入 | 31995756.1 |
存款利息收入 | 9453099.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29197080.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29197080.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7859991.44 |
1.管理人报酬 | 4926115.23 |
2.托管费 | 1231528.78 |
3.销售服务费 | 246314.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1261176.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1261176.05 |
6.其他费用 | 170224.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53332845.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53332845.54 |
一、收入: | 80374773.87 |
1.利息收入 | 78770528.45 |
存款利息收入 | 11277061.53 |
债券利息收入 | 39593071.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1604245.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1604245.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10280077.43 |
1.管理人报酬 | 5924720.21 |
2.托管费 | 1481180.0 |
3.销售服务费 | 296252.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2215882.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2215882.13 |
6.其他费用 | 333532.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70094696.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70094696.44 |
一、收入: | 33419211.81 |
1.利息收入 | 32647608.44 |
存款利息收入 | 3134157.46 |
债券利息收入 | 19198514.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
771603.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 771603.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4214216.38 |
1.管理人报酬 | 2420873.28 |
2.托管费 | 605218.31 |
3.销售服务费 | 121051.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 895006.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 895006.65 |
6.其他费用 | 159968.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29204995.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29204995.43 |
一、收入: | 36775850.82 |
1.利息收入 | 36142939.18 |
存款利息收入 | 4144742.76 |
债券利息收入 | 20613503.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
632911.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 632911.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4900186.58 |
1.管理人报酬 | 2798250.93 |
2.托管费 | 699562.64 |
3.销售服务费 | 139925.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 945467.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 945467.58 |
6.其他费用 | 305851.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31875664.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31875664.24 |
一、收入: | 15010718.35 |
1.利息收入 | 14809843.55 |
存款利息收入 | 1645851.74 |
债券利息收入 | 8092778.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
200874.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200874.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1952846.28 |
1.管理人报酬 | 1230790.91 |
2.托管费 | 307697.7 |
3.销售服务费 | 61546.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 199953.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 199953.26 |
6.其他费用 | 148343.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13057872.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13057872.07 |
一、收入: | 53695513.02 |
1.利息收入 | 51808652.24 |
存款利息收入 | 9326404.71 |
债券利息收入 | 25255087.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1886860.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1886860.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6095950.21 |
1.管理人报酬 | 3470094.83 |
2.托管费 | 867523.79 |
3.销售服务费 | 173512.17 |
4.交易费用 | 272.82 |
5.利息支出 | 1246722.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1246722.1 |
6.其他费用 | 319363.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47599562.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47599562.81 |
一、收入: | 32122275.26 |
1.利息收入 | 31341441.89 |
存款利息收入 | 5597702.06 |
债券利息收入 | 14718086.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
780833.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 780833.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3352277.33 |
1.管理人报酬 | 2052282.0 |
2.托管费 | 513070.51 |
3.销售服务费 | 102617.0 |
4.交易费用 | 272.82 |
5.利息支出 | 514643.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 514643.37 |
6.其他费用 | 156976.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28769997.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28769997.93 |
一、收入: | 143663867.85 |
1.利息收入 | 142460029.68 |
存款利息收入 | 34923654.21 |
债券利息收入 | 64281951.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1203838.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1203838.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12353557.42 |
1.管理人报酬 | 6976866.87 |
2.托管费 | 1744216.74 |
3.销售服务费 | 367148.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2977666.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2977666.5 |
6.其他费用 | 266190.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131310310.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131310310.43 |
一、收入: | 100249582.52 |
1.利息收入 | 100039890.92 |
存款利息收入 | 27749361.95 |
债券利息收入 | 42478976.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
209691.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209691.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7573923.38 |
1.管理人报酬 | 4457277.02 |
2.托管费 | 1114319.25 |
3.销售服务费 | 241167.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1634216.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1634216.98 |
6.其他费用 | 117964.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92675659.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92675659.14 |
一、收入: | 155545881.13 |
1.利息收入 | 156127068.04 |
存款利息收入 | 61118350.02 |
债券利息收入 | 61682244.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-582388.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -582388.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1202.05 |
减:二、费用 | 11502505.5 |
1.管理人报酬 | 6756712.16 |
2.托管费 | 1689178.17 |
3.销售服务费 | 360288.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2480159.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2480159.59 |
6.其他费用 | 216167.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144043375.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144043375.63 |
一、收入: | 34071160.24 |
1.利息收入 | 34060293.47 |
存款利息收入 | 22858211.85 |
债券利息收入 | 5893593.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10866.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10866.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2172261.8 |
1.管理人报酬 | 1521622.15 |
2.托管费 | 380405.58 |
3.销售服务费 | 81074.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103227.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103227.04 |
6.其他费用 | 85932.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31898898.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31898898.44 |