名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰医药健康 | 1.2658 | 0.55% |
圆信永丰兴源C | 1.3787 | 0.50% |
圆信永丰兴源A | 1.3886 | 0.49% |
圆信永丰高端制造 | 1.584 | 0.48% |
圆信永丰兴诺 | 0.8311 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.7975 | 1.71% |
圆信丰润货币A | 0.6664 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4990.55 | -- | -- | 2201.59 | 44.12% | -- | -- |
2023-06-30 | 2702.65 | -- | -- | 1221.97 | 45.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 9940.73 | -- | -- | 4581.33 | 46.09% | -- | -- |
2022-06-30 | 6119.28 | -- | -- | 2919.71 | 47.71% | -- | -- |
2021-12-31 | 8037.48 | -- | -- | 160.42 | 2.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 3341.92 | -- | -- | 77.16 | 2.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 3677.59 | -- | -- | 63.29 | 1.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 1501.07 | -- | -- | 20.09 | 1.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 5369.55 | -- | -- | 188.69 | 3.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 3212.23 | -- | -- | 78.08 | 2.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 14366.39 | -- | -- | 120.38 | 0.84% | -- | -- |
2018-06-30 | 10024.96 | -- | -- | 20.97 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 15554.59 | -- | -- | -58.24 | -0.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 3407.12 | -- | -- | 1.09 | 0.03% | -- | -- |