中信保诚永益一年定开C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1458.97元 |
| 本期利润 |
952.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
30972.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
980.01元 |
| 本期利润 |
699.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
31158.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1745.64元 |
| 本期利润 |
1679.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
33613.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
834.13元 |
| 本期利润 |
779.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
33332.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1961.85元 |
| 本期利润 |
2976.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
44496.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
805.5元 |
| 本期利润 |
950.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
43200.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1538.81元 |
| 本期利润 |
1503.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
44513.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539.58元 |
| 本期利润 |
444.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
44865.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
