| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.1877 | 2.03% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.1493 | 1.88% |
| 中信保诚智惠金货币E | 1.1218 | 1.78% |
| 中信保诚货币B | 0.4103 | 1.54% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 611.05 | 496.76 | 81.30% | 82.79 | 13.55% | 3.15 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 4027.74 | 1837.62 | 45.62% | 306.27 | 7.60% | 5.13 | 0.13% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 2195.46 | 924.54 | 42.11% | 154.09 | 7.02% | 1.75 | 0.08% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 5886.43 | 1853.43 | 31.49% | 308.91 | 5.25% | 2.71 | 0.05% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 2946.57 | 920.53 | 31.24% | 153.42 | 5.21% | 1.79 | 0.06% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 6483.50 | 1827.75 | 28.19% | 304.62 | 4.70% | 9.26 | 0.14% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 2917.17 | 898.53 | 30.80% | 149.76 | 5.13% | 7.85 | 0.27% | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 4961.89 | 1684.43 | 33.95% | 280.74 | 5.66% | 6.08 | 0.12% | 0.02 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1699.69 | 771.46 | 45.39% | 128.58 | 7.56% | 1.81 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
