中信保诚永益一年定开A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154713881.59元 |
| 本期利润 |
104079082.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13146963.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
3022356223.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101699644.03元 |
| 本期利润 |
73262469.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24632709.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
3056039593.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170057280.13元 |
| 本期利润 |
161383654.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29433036.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
3089277095.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79936836.63元 |
| 本期利润 |
72262233.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5312575.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
3066155657.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149156626.51元 |
| 本期利润 |
220055444.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45375707.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
3113893392.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62052037.63元 |
| 本期利润 |
72099381.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18271102.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
3025937313.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115219022.1元 |
| 本期利润 |
112838689.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4838718.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
3004837918.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41640385.17元 |
| 本期利润 |
35255020.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35255020.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
3035254220.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
