| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.1877 | 2.03% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.1493 | 1.88% |
| 中信保诚智惠金货币E | 1.1218 | 1.78% |
| 中信保诚货币B | 0.4103 | 1.54% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19973788.37 |
| 1.利息收入 | 22866609.98 |
| 存款利息收入 | 589351.25 |
| 债券利息收入 | 17570096.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6317644.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6317644.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9210466.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.76 |
| 减：二、费用 | 6110535.42 |
| 1.管理人报酬 | 4967599.86 |
| 2.托管费 | 827933.25 |
| 3.销售服务费 | 44.77 |
| 4.交易费用 | 31493.92 |
| 5.利息支出 | 77615.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77615.32 |
| 6.其他费用 | 199867.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13863252.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13863252.95 |
| 一、收入： | 144357413.77 |
| 1.利息收入 | 164783881.27 |
| 存款利息收入 | 916380.72 |
| 债券利息收入 | 162247884.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30208838.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30208838.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50635305.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40277379.17 |
| 1.管理人报酬 | 18376246.58 |
| 2.托管费 | 3062707.77 |
| 3.销售服务费 | 126.41 |
| 4.交易费用 | 51349.19 |
| 5.利息支出 | 18128233.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18128233.18 |
| 6.其他费用 | 295357.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104080034.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104080034.6 |
| 一、收入： | 95217728.25 |
| 1.利息收入 | 90576680.48 |
| 存款利息收入 | 385119.27 |
| 债券利息收入 | 90146956.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33078502.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33078502.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28437454.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21954558.99 |
| 1.管理人报酬 | 9245407.03 |
| 2.托管费 | 1540901.2 |
| 3.销售服务费 | 63.85 |
| 4.交易费用 | 17546.59 |
| 5.利息支出 | 10772288.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10772288.11 |
| 6.其他费用 | 148560.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73263169.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73263169.26 |
| 一、收入： | 220249637.55 |
| 1.利息收入 | 202617433.84 |
| 存款利息收入 | 286794.26 |
| 债券利息收入 | 202144402.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26305895.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26305895.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8673691.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 58864303.69 |
| 1.管理人报酬 | 18534341.26 |
| 2.托管费 | 3089056.9 |
| 3.销售服务费 | 138.43 |
| 4.交易费用 | 27077.62 |
| 5.利息支出 | 36396510.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36396510.25 |
| 6.其他费用 | 334908.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161385333.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161385333.86 |
| 一、收入： | 101728728.54 |
| 1.利息收入 | 102551795.8 |
| 存款利息收入 | 179816.41 |
| 债券利息收入 | 102237328.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6851590.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6851590.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7674658.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 29465715.94 |
| 1.管理人报酬 | 9205311.23 |
| 2.托管费 | 1534218.55 |
| 3.销售服务费 | 70.35 |
| 4.交易费用 | 17915.1 |
| 5.利息支出 | 18306213.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18306213.06 |
| 6.其他费用 | 162591.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72263012.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72263012.6 |
| 一、收入： | 284893381.46 |
| 1.利息收入 | 200260657.05 |
| 存款利息收入 | 444395.67 |
| 债券利息收入 | 191570964.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13732892.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13732892.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70899832.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64834960.7 |
| 1.管理人报酬 | 18277488.76 |
| 2.托管费 | 3046248.05 |
| 3.销售服务费 | 174.37 |
| 4.交易费用 | 92647.89 |
| 5.利息支出 | 42551137.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42551137.39 |
| 6.其他费用 | 529980.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220058420.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220058420.76 |
| 一、收入： | 101272034.82 |
| 1.利息收入 | 93451950.68 |
| 存款利息收入 | 204465.95 |
| 债券利息收入 | 85333014.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2227404.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2227404.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10047488.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29171702.79 |
| 1.管理人报酬 | 8985305.58 |
| 2.托管费 | 1497550.91 |
| 3.销售服务费 | 85.71 |
| 4.交易费用 | 78474.75 |
| 5.利息支出 | 18244001.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18244001.37 |
| 6.其他费用 | 244717.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72100332.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72100332.03 |
| 一、收入： | 162459123.7 |
| 1.利息收入 | 142259115.08 |
| 存款利息收入 | 4810018.01 |
| 债券利息收入 | 128935874.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22580376.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22580376.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2380367.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49618930.47 |
| 1.管理人报酬 | 16844251.21 |
| 2.托管费 | 2807375.21 |
| 3.销售服务费 | 166.6 |
| 4.交易费用 | 60795.66 |
| 5.利息支出 | 29454897.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29454897.59 |
| 6.其他费用 | 451444.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112840193.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112840193.23 |
| 一、收入： | 52252414.95 |
| 1.利息收入 | 58051743.23 |
| 存款利息收入 | 4591737.97 |
| 债券利息收入 | 51918190.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
586130.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 586130.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6385459.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16996949.23 |
| 1.管理人报酬 | 7714641.16 |
| 2.托管费 | 1285773.51 |
| 3.销售服务费 | 76.44 |
| 4.交易费用 | 18098.41 |
| 5.利息支出 | 7783980.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7783980.25 |
| 6.其他费用 | 194379.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35255465.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35255465.72 |
