名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 1.1877 | 2.03% |
中信保诚智惠金货币A | 1.1493 | 1.88% |
中信保诚智惠金货币E | 1.1218 | 1.78% |
中信保诚货币B | 0.4103 | 1.54% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4054 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信保诚永益一年定开A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.0099 |
2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 0.006 |
2020 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0.0155 |
2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 0.0135 |
2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 0.009 |
2020 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 0.013 |
2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0.006 |
2019 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 0.009 |
2019 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 0.007 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.01 |
2019 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 0.007 |
2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.006 |
2019 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.017 |
2018 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 0.007 |
2018 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 0.007 |
2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 0.006 |
2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 0.007 |
2018 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0.01 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.011 |
2017 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 0.013 |
2017 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |