| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18582952.78 |
| 1.利息收入 | 160607.57 |
| 存款利息收入 | 19134.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20016375.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20016375.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1594031.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.51 |
| 减：二、费用 | 4611001.57 |
| 1.管理人报酬 | 1641780.48 |
| 2.托管费 | 547260.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2191729.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2191729.93 |
| 6.其他费用 | 228424.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13971951.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13971951.21 |
| 一、收入： | 10754312.54 |
| 1.利息收入 | 152976.99 |
| 存款利息收入 | 12716.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10526736.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10526736.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74598.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.51 |
| 减：二、费用 | 2459277.31 |
| 1.管理人报酬 | 808148.16 |
| 2.托管费 | 269382.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1265390.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1265390.57 |
| 6.其他费用 | 114549.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8295035.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8295035.23 |
| 一、收入： | 16602866.74 |
| 1.利息收入 | 70533.31 |
| 存款利息收入 | 17358.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21862091.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21688770.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 173321.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5329781.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.87 |
| 减：二、费用 | 3405784.76 |
| 1.管理人报酬 | 1604314.32 |
| 2.托管费 | 534771.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1040813.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040813.54 |
| 6.其他费用 | 222777.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13197081.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13197081.98 |
| 一、收入： | 8242985.18 |
| 1.利息收入 | 40426.97 |
| 存款利息收入 | 7760.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11530026.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11383593.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 146433.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3327472.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.22 |
| 减：二、费用 | 1761401.45 |
| 1.管理人报酬 | 789134.49 |
| 2.托管费 | 263044.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 598662.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598662.05 |
| 6.其他费用 | 108593.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6481583.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6481583.73 |
| 一、收入： | 24875756.23 |
| 1.利息收入 | 19850131.57 |
| 存款利息收入 | 17654.58 |
| 债券利息收入 | 18702287.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1069852.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779066.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779066.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4246553.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.25 |
| 减：二、费用 | 3333634.51 |
| 1.管理人报酬 | 1544171.11 |
| 2.托管费 | 514723.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6725.0 |
| 5.利息支出 | 1043123.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1043123.06 |
| 6.其他费用 | 218949.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21542121.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21542121.72 |
| 一、收入： | 9815263.82 |
| 1.利息收入 | 9885782.6 |
| 存款利息收入 | 10221.35 |
| 债券利息收入 | 9057181.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 764191.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
882716.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882716.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-953236.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.81 |
| 减：二、费用 | 1539409.55 |
| 1.管理人报酬 | 756758.62 |
| 2.托管费 | 252252.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4075.0 |
| 5.利息支出 | 412449.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412449.87 |
| 6.其他费用 | 110004.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8275854.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8275854.27 |
| 一、收入： | 18394538.73 |
| 1.利息收入 | 23609212.33 |
| 存款利息收入 | 20264.58 |
| 债券利息收入 | 21608090.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1955017.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-614530.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -614530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4600240.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.4 |
| 减：二、费用 | 4274620.63 |
| 1.管理人报酬 | 1613809.48 |
| 2.托管费 | 537936.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000.0 |
| 5.利息支出 | 1889978.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1889978.72 |
| 6.其他费用 | 223857.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14119918.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14119918.1 |
| 一、收入： | 10653335.6 |
| 1.利息收入 | 12386760.4 |
| 存款利息收入 | 12194.72 |
| 债券利息收入 | 11432588.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 922275.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1009930.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1009930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-723580.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.2 |
| 减：二、费用 | 2107134.31 |
| 1.管理人报酬 | 816381.66 |
| 2.托管费 | 272127.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450.0 |
| 5.利息支出 | 903004.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903004.62 |
| 6.其他费用 | 111850.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8546201.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8546201.29 |
| 一、收入： | 25138609.33 |
| 1.利息收入 | 25710108.34 |
| 存款利息收入 | 30389.99 |
| 债券利息收入 | 24824329.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 850006.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3012064.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3012064.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2440536.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.92 |
| 减：二、费用 | 4472918.0 |
| 1.管理人报酬 | 1653872.89 |
| 2.托管费 | 551290.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2600.0 |
| 5.利息支出 | 2025311.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2025311.94 |
| 6.其他费用 | 232656.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20665691.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20665691.33 |
| 一、收入： | 11960672.78 |
| 1.利息收入 | 13028268.25 |
| 存款利息收入 | 13562.12 |
| 债券利息收入 | 12804925.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 209780.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2899479.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2899479.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1831861.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.46 |
| 减：二、费用 | 2251580.23 |
| 1.管理人报酬 | 816343.57 |
| 2.托管费 | 272114.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2050.0 |
| 5.利息支出 | 1041148.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1041148.97 |
| 6.其他费用 | 116257.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9709092.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9709092.55 |
| 一、收入： | 41089252.84 |
| 1.利息收入 | 24694050.65 |
| 存款利息收入 | 28398.27 |
| 债券利息收入 | 24555949.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 78521.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1582704.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1582704.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14812384.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.26 |
| 减：二、费用 | 4487660.49 |
| 1.管理人报酬 | 1575428.0 |
| 2.托管费 | 525142.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8425.0 |
| 5.利息支出 | 1947259.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1947259.64 |
| 6.其他费用 | 406517.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36601592.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36601592.35 |
| 一、收入： | 19998190.9 |
| 1.利息收入 | 11810822.84 |
| 存款利息收入 | 14044.68 |
| 债券利息收入 | 11769269.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1040845.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1040845.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7146463.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.88 |
| 减：二、费用 | 1977259.78 |
| 1.管理人报酬 | 766759.16 |
| 2.托管费 | 255586.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5600.0 |
| 5.利息支出 | 732936.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732936.79 |
| 6.其他费用 | 203023.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18020931.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18020931.12 |
| 一、收入： | 11793849.07 |
| 1.利息收入 | 20844024.25 |
| 存款利息收入 | 76680.82 |
| 债券利息收入 | 20087024.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 138848.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308920.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312790.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 3870.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8741258.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.54 |
| 减：二、费用 | 5042404.74 |
| 1.管理人报酬 | 1309614.31 |
| 2.托管费 | 436538.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14650.0 |
| 5.利息支出 | 2902618.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2902618.19 |
| 6.其他费用 | 378984.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6751444.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6751444.33 |
| 一、收入： | 5745141.51 |
| 1.利息收入 | 8240798.38 |
| 存款利息收入 | 62739.56 |
| 债券利息收入 | 7498626.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 138848.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42817.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38947.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 3870.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2538477.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.53 |
| 减：二、费用 | 1913077.94 |
| 1.管理人报酬 | 543527.2 |
| 2.托管费 | 181175.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7650.0 |
| 5.利息支出 | 1007324.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1007324.35 |
| 6.其他费用 | 173400.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3832063.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3832063.57 |
