名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18582952.78 |
1.利息收入 | 160607.57 |
存款利息收入 | 19134.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20016375.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20016375.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1594031.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.51 |
减:二、费用 | 4611001.57 |
1.管理人报酬 | 1641780.48 |
2.托管费 | 547260.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2191729.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2191729.93 |
6.其他费用 | 228424.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13971951.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13971951.21 |
一、收入: | 10754312.54 |
1.利息收入 | 152976.99 |
存款利息收入 | 12716.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10526736.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10526736.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74598.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.51 |
减:二、费用 | 2459277.31 |
1.管理人报酬 | 808148.16 |
2.托管费 | 269382.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1265390.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1265390.57 |
6.其他费用 | 114549.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8295035.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8295035.23 |
一、收入: | 16602866.74 |
1.利息收入 | 70533.31 |
存款利息收入 | 17358.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21862091.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21688770.17 |
资产支持证券投资收益 | 173321.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5329781.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23.87 |
减:二、费用 | 3405784.76 |
1.管理人报酬 | 1604314.32 |
2.托管费 | 534771.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1040813.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1040813.54 |
6.其他费用 | 222777.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13197081.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13197081.98 |
一、收入: | 8242985.18 |
1.利息收入 | 40426.97 |
存款利息收入 | 7760.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11530026.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11383593.28 |
资产支持证券投资收益 | 146433.61 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3327472.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.22 |
减:二、费用 | 1761401.45 |
1.管理人报酬 | 789134.49 |
2.托管费 | 263044.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 598662.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 598662.05 |
6.其他费用 | 108593.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6481583.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6481583.73 |
一、收入: | 24875756.23 |
1.利息收入 | 19850131.57 |
存款利息收入 | 17654.58 |
债券利息收入 | 18702287.36 |
资产支持证券利息收入 | 1069852.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
779066.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 779066.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4246553.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.25 |
减:二、费用 | 3333634.51 |
1.管理人报酬 | 1544171.11 |
2.托管费 | 514723.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6725.0 |
5.利息支出 | 1043123.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1043123.06 |
6.其他费用 | 218949.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21542121.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21542121.72 |
一、收入: | 9815263.82 |
1.利息收入 | 9885782.6 |
存款利息收入 | 10221.35 |
债券利息收入 | 9057181.68 |
资产支持证券利息收入 | 764191.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
882716.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 882716.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-953236.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.81 |
减:二、费用 | 1539409.55 |
1.管理人报酬 | 756758.62 |
2.托管费 | 252252.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4075.0 |
5.利息支出 | 412449.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 412449.87 |
6.其他费用 | 110004.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8275854.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8275854.27 |
一、收入: | 18394538.73 |
1.利息收入 | 23609212.33 |
存款利息收入 | 20264.58 |
债券利息收入 | 21608090.05 |
资产支持证券利息收入 | 1955017.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-614530.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -614530.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4600240.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96.4 |
减:二、费用 | 4274620.63 |
1.管理人报酬 | 1613809.48 |
2.托管费 | 537936.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2000.0 |
5.利息支出 | 1889978.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1889978.72 |
6.其他费用 | 223857.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14119918.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14119918.1 |
一、收入: | 10653335.6 |
1.利息收入 | 12386760.4 |
存款利息收入 | 12194.72 |
债券利息收入 | 11432588.21 |
资产支持证券利息收入 | 922275.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1009930.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1009930.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-723580.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85.2 |
减:二、费用 | 2107134.31 |
1.管理人报酬 | 816381.66 |
2.托管费 | 272127.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 450.0 |
5.利息支出 | 903004.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 903004.62 |
6.其他费用 | 111850.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8546201.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8546201.29 |
一、收入: | 25138609.33 |
1.利息收入 | 25710108.34 |
存款利息收入 | 30389.99 |
债券利息收入 | 24824329.0 |
资产支持证券利息收入 | 850006.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3012064.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3012064.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2440536.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28.92 |
减:二、费用 | 4472918.0 |
1.管理人报酬 | 1653872.89 |
2.托管费 | 551290.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2600.0 |
5.利息支出 | 2025311.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2025311.94 |
6.其他费用 | 232656.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20665691.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20665691.33 |
一、收入: | 11960672.78 |
1.利息收入 | 13028268.25 |
存款利息收入 | 13562.12 |
债券利息收入 | 12804925.35 |
资产支持证券利息收入 | 209780.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2899479.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2899479.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1831861.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.46 |
减:二、费用 | 2251580.23 |
1.管理人报酬 | 816343.57 |
2.托管费 | 272114.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2050.0 |
5.利息支出 | 1041148.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1041148.97 |
6.其他费用 | 116257.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9709092.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9709092.55 |
一、收入: | 41089252.84 |
1.利息收入 | 24694050.65 |
存款利息收入 | 28398.27 |
债券利息收入 | 24555949.47 |
资产支持证券利息收入 | 78521.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1582704.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1582704.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14812384.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113.26 |
减:二、费用 | 4487660.49 |
1.管理人报酬 | 1575428.0 |
2.托管费 | 525142.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8425.0 |
5.利息支出 | 1947259.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1947259.64 |
6.其他费用 | 406517.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36601592.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36601592.35 |
一、收入: | 19998190.9 |
1.利息收入 | 11810822.84 |
存款利息收入 | 14044.68 |
债券利息收入 | 11769269.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1040845.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1040845.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7146463.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58.88 |
减:二、费用 | 1977259.78 |
1.管理人报酬 | 766759.16 |
2.托管费 | 255586.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5600.0 |
5.利息支出 | 732936.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 732936.79 |
6.其他费用 | 203023.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18020931.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18020931.12 |
一、收入: | 11793849.07 |
1.利息收入 | 20844024.25 |
存款利息收入 | 76680.82 |
债券利息收入 | 20087024.86 |
资产支持证券利息收入 | 138848.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-308920.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -312790.68 |
资产支持证券投资收益 | 3870.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8741258.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.54 |
减:二、费用 | 5042404.74 |
1.管理人报酬 | 1309614.31 |
2.托管费 | 436538.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14650.0 |
5.利息支出 | 2902618.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2902618.19 |
6.其他费用 | 378984.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6751444.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6751444.33 |
一、收入: | 5745141.51 |
1.利息收入 | 8240798.38 |
存款利息收入 | 62739.56 |
债券利息收入 | 7498626.69 |
资产支持证券利息收入 | 138848.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42817.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38947.67 |
资产支持证券投资收益 | 3870.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2538477.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.53 |
减:二、费用 | 1913077.94 |
1.管理人报酬 | 543527.2 |
2.托管费 | 181175.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7650.0 |
5.利息支出 | 1007324.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1007324.35 |
6.其他费用 | 173400.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3832063.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3832063.57 |