名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.8172 | 5.35% |
东方周期优选灵活配置… | 0.8169 | 5.34% |
东方创新医疗股票C | 0.7717 | 3.79% |
东方创新医疗股票A | 0.7769 | 3.79% |
东方区域发展混合 | 1.0817 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4783 | 1.86% |
东方金账簿货币B | 0.4783 | 1.86% |
东方金证通货币B | 0.4344 | 1.63% |
东方金元宝货币A | 0.4091 | 1.52% |
东方金元宝货币C | 0.3805 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-01-19 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 71.89 | 50.02 | 69.58% | 7.15 | 9.94% | -- | -- | 0.17 | 0.24% |
2022-06-30 | 68.00 | 49.66 | 73.03% | 7.09 | 10.43% | -- | -- | 0.17 | 0.25% |
2021-12-31 | 564.66 | 372.15 | 65.91% | 53.16 | 9.42% | 112.65 | 19.95% | 2.34 | 0.41% |
2021-06-30 | 268.16 | 191.63 | 71.46% | 27.38 | 10.21% | 35.04 | 13.07% | 1.63 | 0.61% |
2020-12-31 | 606.99 | 336.87 | 55.50% | 48.12 | 7.93% | 178.45 | 29.40% | 18.66 | 3.07% |
2020-06-30 | 226.79 | 119.24 | 52.58% | 17.03 | 7.51% | 75.85 | 33.45% | 2.59 | 1.14% |
2019-12-31 | 313.81 | 157.63 | 50.23% | 22.52 | 7.18% | 120.92 | 38.53% | 0.64 | 0.20% |
2019-06-30 | 67.79 | 19.80 | 29.21% | 2.83 | 4.17% | 40.61 | 59.91% | -- | -- |
2018-12-31 | 275.40 | 105.92 | 38.46% | 15.13 | 5.49% | 140.51 | 51.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 167.13 | 54.54 | 32.63% | 7.79 | 4.66% | 98.36 | 58.85% | -- | -- |
2017-12-31 | 258.76 | 112.07 | 43.31% | 17.47 | 6.75% | 113.90 | 44.02% | -- | -- |