国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730327.13元 |
| 本期利润 |
3017836.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238719.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0902元 |
| 期末基金资产净值 |
2886423.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
513138.11元 |
| 本期利润 |
3623671.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3015546.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
28450778.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431443.14元 |
| 本期利润 |
350466.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2300729.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1054元 |
| 期末基金资产净值 |
25036747.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62181.33元 |
| 本期利润 |
85367.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1056664.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
15737802.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9874.51元 |
| 本期利润 |
32987.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6044.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
253721.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3174.95元 |
| 本期利润 |
1718.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14151.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
942294.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17266.36元 |
| 本期利润 |
-1208.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5103.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
798155.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.64% |
