国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10196000.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
177.85 |
| 交易性金融资产 |
16051969.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16051969.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
329573.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26577720.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1290410.35 |
| 应付管理人报酬 |
17007.51 |
| 应付托管费 |
4251.87 |
| 应付销售服务费 |
829.39 |
| 应付税费 |
2287.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28006.83 |
| 负债合计 |
1342793.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23712625.7 |
| 所有者权益合计 |
25234927.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
26577720.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4288252.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33615749.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33615749.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
785145.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8286.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38697434.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
850425.01 |
| 应付管理人报酬 |
27679.08 |
| 应付托管费 |
6919.74 |
| 应付销售服务费 |
1222.22 |
| 应付税费 |
7123.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130003.17 |
| 负债合计 |
1023373.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34069808.37 |
| 所有者权益合计 |
37674060.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
38697434.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31104727.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72284038.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72284038.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4373243.11 |
| 应收利息 |
1704824.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141856.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109608689.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25461517.18 |
| 应付管理人报酬 |
63396.94 |
| 应付托管费 |
15849.21 |
| 应付销售服务费 |
17999.17 |
| 应付税费 |
16251.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75724.71 |
| 负债合计 |
25650739.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73059122.38 |
| 所有者权益合计 |
83957950.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
109608689.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16262200.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
790.23 |
| 交易性金融资产 |
62194615.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62194615.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1283512.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1143057.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80884176.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9937590.18 |
| 应付管理人报酬 |
51401.42 |
| 应付托管费 |
12850.37 |
| 应付销售服务费 |
11970.98 |
| 应付税费 |
12295.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197389.85 |
| 负债合计 |
10223498.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61174966.06 |
| 所有者权益合计 |
70660678.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
80884176.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14257632.24 |
| 结算备付金 |
17877.13 |
| 存出保证金 |
8368.57 |
| 交易性金融资产 |
63658133.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63658133.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2911674.14 |
| 应收利息 |
1297104.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192289.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82343079.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10513059.76 |
| 应付管理人报酬 |
50633.35 |
| 应付托管费 |
12658.34 |
| 应付销售服务费 |
7725.1 |
| 应付税费 |
11448.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141578.56 |
| 负债合计 |
10737436.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64150539.24 |
| 所有者权益合计 |
71605643.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
82343079.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6069893.88 |
| 结算备付金 |
23277.57 |
| 存出保证金 |
1078.04 |
| 交易性金融资产 |
125430171.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125430171.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2503246.58 |
| 应收利息 |
2243625.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10745.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136282038.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146861.24 |
| 应付管理人报酬 |
92444.59 |
| 应付托管费 |
23111.16 |
| 应付销售服务费 |
101.28 |
| 应付税费 |
17825.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166010.72 |
| 负债合计 |
446354.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131799340.96 |
| 所有者权益合计 |
135835683.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
136282038.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22596065.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1208.04 |
| 交易性金融资产 |
133750883.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133750883.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2518065.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4268.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158870490.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3306714.79 |
| 应付赎回款 |
1698688.61 |
| 应付管理人报酬 |
100906.87 |
| 应付托管费 |
25226.71 |
| 应付销售服务费 |
381.58 |
| 应付税费 |
17786.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181494.14 |
| 负债合计 |
5331369.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155262589.19 |
| 所有者权益合计 |
153539120.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
158870490.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31940074.92 |
| 结算备付金 |
483365.43 |
| 存出保证金 |
10531.98 |
| 交易性金融资产 |
144253490.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144253490.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5006339.29 |
| 应收利息 |
2094016.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103315.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192891133.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2961734.25 |
| 应付管理人报酬 |
130736.02 |
| 应付托管费 |
32684.01 |
| 应付销售服务费 |
520.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.82 |
| 负债合计 |
3166375.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190656616.63 |
| 所有者权益合计 |
189724758.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
192891133.99 |
