名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-06-10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 11.61% | -- | -- |
2021-05-26 | 23.61 | 9.20 | 38.96% | 2.30 | 9.74% | 0.00 | 0.00% | 0.60 | 2.56% |
2020-12-31 | 98.43 | 54.93 | 55.81% | 13.73 | 13.95% | -- | -- | 11.47 | 11.65% |
2020-06-30 | 57.14 | 30.90 | 54.09% | 7.73 | 13.52% | -- | -- | 8.19 | 14.33% |
2019-12-31 | 117.59 | 70.13 | 59.64% | 17.53 | 14.91% | 0.04 | 0.03% | 5.17 | 4.39% |
2019-06-30 | 73.11 | 44.25 | 60.52% | 11.06 | 15.13% | 0.04 | 0.05% | 1.00 | 1.37% |
2018-12-31 | 197.24 | 123.53 | 62.63% | 30.88 | 15.66% | 0.04 | 0.02% | 0.33 | 0.17% |
2018-06-30 | 103.68 | 65.95 | 63.61% | 16.49 | 15.90% | 0.04 | 0.04% | 0.21 | 0.20% |
2017-12-31 | 77.12 | 47.25 | 61.27% | 11.81 | 15.32% | 0.08 | 0.10% | 0.30 | 0.39% |