【国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞(004163)，国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞(004163)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
国泰国证房地产行业指…	0.9796	2.52%
国泰科创板两年定期开…	0.6672	2.49%
国泰国证医药卫生行业…	0.9364	2.22%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰瞬利货币A	0.675	1.88%
国泰瞬利货币D	0.675	1.88%
国泰货币B	0.6297	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.00%	0.18%	0.73%	-0.54%	-0.36%	3.68%	2.91%	8.98%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [QDII]	1.86%	0.00%	0.41%	2.38%	2.11%	2.58%	6.13%	-10.02%
同类排名 [QDII]	254\|300	253\|286	106\|310	203\|305	249\|292	228\|277	177\|229	140\|192
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	中下	落后	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-05-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-05-26	1.06596637	1.06596637	0.12%
2021-05-25	1.28963528	1.28963528	0.12%
2021-05-24	1.28802025	1.28802025	-0.06%
2021-05-21	1.28857715	1.28857715	0.12%
2021-05-20	1.28749397	1.28749397	-0.12%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞(004163)基金经理

吴向军:吴向军,硕士研究生。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月起兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7月起任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年12月起任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监,2016年6月起任国际业务部副总监(主持工作)。

索峰:索峰先生:中国,大学本科、学士。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金,2020年6月起任投资总监(固收)。

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前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

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更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.景顺长城全…	19.85%
2.易方达标普…	19.81%
3.易方达标普…	19.71%
4.景顺长城全…	19.70%
5.嘉实全球产…	19.69%
6.嘉实全球产…	19.50%
7.景顺长城全…	19.45%
8.景顺长城纳…	19.45%
9.易方达标普…	19.35%
10.易方达标普…	19.27%

名称	增长率
1.南方港股数…	24.57%
2.易方达黄金…	24.53%
3.易方达黄金…	24.44%
4.南方港股数…	24.37%
5.易方达黄金…	24.11%
6.易方达黄金…	24.11%
7.南方中国新…	23.84%
8.南方中国新…	23.12%
9.景顺长城纳…	21.84%
10.建信新兴市…	21.67%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	39.79%
2.景顺长城纳…	35.54%
3.景顺长城纳…	35.20%
4.景顺长城纳…	34.66%
5.建信新兴市…	33.64%
6.建信新兴市…	32.64%
7.易方达标普…	29.78%
8.易方达标普…	29.47%
9.易方达标普…	29.34%
10.广发全球精…	29.24%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	886.32%
2.广发纳指1…	615.21%
3.国泰纳斯达…	601.00%
4.华安纳斯达…	499.30%
5.华安纳斯达…	419.41%
6.华安纳斯达…	419.41%
7.广发全球精…	385.89%
8.大成纳斯达…	361.84%
9.易方达标普…	354.45%
10.博时标普5…	346.23%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度
阶段涨幅	-3.18%	2.97%	1.10%	7.59%	-8.84%	2.28%	-0.12%	3.90%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	-0.07%	1.43%	0.07%	6.34%	-6.13%	1.41%	1.42%	2.90%
同类排名 [QDII]	64\|69	20\|68	24\|65	16\|64	37\|57	11\|55	40\|55	8\|51
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中上	领先	中下	领先	中下	领先

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.11%	10.65%	-1.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	23\|68	16\|55	25\|45	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
吴向军	2017-09-13	至今	6年零315天	6.29%
索峰	2020-07-03	至今	4年零21天	-7.44%
吴晨	2017-09-13	2019-01-14	1年零123天	0.55%
陈雷	2017-09-21	2020-07-03	2年零286天	1.81%