名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-10 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 11.61% | -- | -- |
2021-05-26 | 23.61 | 9.20 | 38.96% | 2.30 | 9.74% | 0.00 | 0.00% | 0.60 | 2.56% |
2020-12-31 | 98.43 | 54.93 | 55.81% | 13.73 | 13.95% | -- | -- | 11.47 | 11.65% |
2020-06-30 | 57.14 | 30.90 | 54.09% | 7.73 | 13.52% | -- | -- | 8.19 | 14.33% |
2019-12-31 | 117.59 | 70.13 | 59.64% | 17.53 | 14.91% | 0.04 | 0.03% | 5.17 | 4.39% |
2019-06-30 | 73.11 | 44.25 | 60.52% | 11.06 | 15.13% | 0.04 | 0.05% | 1.00 | 1.37% |
2018-12-31 | 197.24 | 123.53 | 62.63% | 30.88 | 15.66% | 0.04 | 0.02% | 0.33 | 0.17% |
2018-06-30 | 103.68 | 65.95 | 63.61% | 16.49 | 15.90% | 0.04 | 0.04% | 0.21 | 0.20% |
2017-12-31 | 77.12 | 47.25 | 61.27% | 11.81 | 15.32% | 0.08 | 0.10% | 0.30 | 0.39% |