中欧天启债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7846.53元 |
| 本期利润 |
11826.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19061.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
491267.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12024.08元 |
| 本期利润 |
7235.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7235.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
479441.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4742.68元 |
| 本期利润 |
2195.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2195.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
474402.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
