中欧天启债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3931910.37 |
| 结算备付金 |
4540138.63 |
| 存出保证金 |
31420.21 |
| 交易性金融资产 |
5951330.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5951330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96064.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14550863.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3334506.69 |
| 应付管理人报酬 |
2106.38 |
| 应付托管费 |
526.59 |
| 应付销售服务费 |
37.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182199.22 |
| 负债合计 |
3522801.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10459303.38 |
| 所有者权益合计 |
11028062.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
14550863.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437220.02 |
| 结算备付金 |
5376770.87 |
| 存出保证金 |
16756.14 |
| 交易性金融资产 |
380285165.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360212644.95 |
| 资产支持证券投资 |
20072520.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13224135.04 |
| 应收证券清算款 |
3100000.0 |
| 应收利息 |
8467828.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411907876.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174872000.0 |
| 应付证券清算款 |
4408255.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114183.43 |
| 应付托管费 |
28545.85 |
| 应付销售服务费 |
181.4 |
| 应付税费 |
42959.3 |
| 应付利息 |
327217.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163343.14 |
| 负债合计 |
179960081.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221523752.74 |
| 所有者权益合计 |
231947794.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
411907876.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10069074.39 |
| 结算备付金 |
4377462.27 |
| 存出保证金 |
6098.08 |
| 交易性金融资产 |
312423142.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288423142.8 |
| 资产支持证券投资 |
24000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10100135.0 |
| 应收证券清算款 |
38725.19 |
| 应收利息 |
5488111.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342502749.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116290000.0 |
| 应付证券清算款 |
6071.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115104.23 |
| 应付托管费 |
28776.06 |
| 应付销售服务费 |
183.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8899.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188332.0 |
| 负债合计 |
116642062.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221523752.74 |
| 所有者权益合计 |
225860686.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
342502749.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55260105.51 |
| 结算备付金 |
3508481.55 |
| 存出保证金 |
15699.16 |
| 交易性金融资产 |
225713600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211713600.0 |
| 资产支持证券投资 |
14000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28176269.21 |
| 应收证券清算款 |
4334638.11 |
| 应收利息 |
4282042.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321290836.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94361000.0 |
| 应付证券清算款 |
3700000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109196.91 |
| 应付托管费 |
27299.25 |
| 应付销售服务费 |
174.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21927.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88286.19 |
| 负债合计 |
98309453.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221523752.74 |
| 所有者权益合计 |
222981382.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
321290836.15 |
